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招商豐茂靈活混合發(fā)起式C(005907

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單位凈值 (2025-09-02): 1.2493-0.08%; 近1月：0.68%; 近1年：4.34%

累計凈值: 1.2493; 近3月：1.58%; 近3年：7.41%

: 近6月：2.85%; 成立來：24.93%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.27億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王宇
成立日：2018-06-20	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	0.59%	0.12%	股吧
奧普科技	0.56%	-1.59%	股吧
永新股份	0.54%	1.16%	股吧
溫氏股份	0.54%	-0.89%	股吧
寶豐能源	0.54%	-1.25%	股吧
新奧股份	0.53%	-0.27%	股吧
福耀玻璃	0.52%	0.99%	股吧
豪邁科技	0.52%	0.30%	股吧
久立特材	0.50%	-2.46%	股吧
公牛集團	0.50%	-0.40%	股吧

前十持倉占比合計：5.34%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22深能Y2 7.62% --
22深能Y2 7.62% --
23光大Y4 7.60% --
23光大Y4 7.60% --
23鞍鋼KY05 7.53% --
前五持倉占比合計：37.97%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22深能Y2	7.62%	--
22深能Y2	7.62%	--
23光大Y4	7.60%	--
23光大Y4	7.60%	--
23鞍鋼KY05	7.53%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.2493	1.2493	-0.08%
09-01	1.2503	1.2503	0.10%
08-29	1.2491	1.2491	-0.06%
08-28	1.2498	1.2498	-0.13%
08-27	1.2514	1.2514	-0.47%
08-26	1.2573	1.2573	0.18%
08-25	1.2550	1.2550	0.21%
08-22	1.2524	1.2524	0.01%
08-21	1.2523	1.2523	0.11%
08-20	1.2509	1.2509	0.24%
08-19	1.2479	1.2479	0.09%

更多凈值信息>

招商豐茂靈活混合發(fā)起式C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.64%	0.68%	1.58%	2.85%	1.91%	4.34%	6.68%	7.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.78%	11.16%	20.35%	19.18%	22.20%	38.67%	20.81%	10.11%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1395 \| 2039	1865 \| 2033	1881 \| 2023	1791 \| 2008	1816 \| 1997	1865 \| 1966	1332 \| 1888	859 \| 1780
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.15%	-0.28%	0.19%	0.68%	0.77%	2.32%	0.45%	0.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1237 \| 2353	1646 \| 2331	1014 \| 2336	2108 \| 2322	634 \| 2326	535 \| 2322	269 \| 2330	213 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.01%	2.40%	-2.66%	4.03%	4.80%	9.25%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1140 \| 2336	236 \| 2330	309 \| 2299	1394 \| 2205	1897 \| 2086	1627 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 104.95%
2024-12-31 113.35%
2024-06-30 94.26%
2023-12-31 94.78%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	104.95%
2024-12-31	113.35%
2024-06-30	94.26%
2023-12-31	94.78%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-28~至今	王宇	1年又158天	4.04%
2021-10-09~2024-03-27	余芽芳李毅	2年又170天	2.39%
2021-09-09~2021-10-08	余芽芳王垠李毅	29天	-0.22%
2020-09-10~2021-09-08	余芽芳王垠	363天	4.89%
2019-03-21~2020-09-09	王景余芽芳	1年又173天	5.81%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
44	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	08-28 09:17
64	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	07-18 09:14
78	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的招募	基金資訊	06-19 09:09
55	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(C類份額	基金資訊	06-19 09:09
57	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	04-21 09:13
86	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 09:27
507	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 09:10
433	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	10-24 09:23
485	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:30
491	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 09:08
218	2	行情已逐步好轉(zhuǎn)，大可放心多配置起來!	縱橫四海源	07-12 13:55
212	0	有企穩(wěn)回升的跡象了，可以入手布局啦!	縱橫四海源	07-10 15:37
199	0	這位置反彈，在配合大盤雄起，妥妥底部行情來了	擊鼓傳基	07-01 12:31
180	0	市場多空對決，還是股債搭配的固收加具有攻守的優(yōu)勢	萌萌拳皇獅	06-28 11:11
198	0	開始企穩(wěn)回升了就好，大可放心入手多布局起來！	大紅火龍果	06-26 13:14
207	0	這個位置也該企穩(wěn)反彈了，可以慢慢布局起來	擊鼓傳基	06-24 12:13
198	0	配置點攻守自如的混合基也是不錯的!	縱橫四海源	06-21 11:29
192	0	混合型的債券基金，還是可以的??！#做猜蛋大佬#	嫻雅文靜的龔小白	06-19 12:00
556	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的招募	基金資訊	06-19 09:09
236	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(C類份額	基金資訊	06-19 09:05

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