基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.03640.02%
近1月：0.17%
近1年：1.78%

累計(jì)凈值

1.1856
近3月：0.52%
近3年：5.86%

近6月：0.49%
成立來：19.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙巖
成 立 日：2018-06-15管 理 人：太平基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0364 1.1856 0.02%
    06-30 1.0362 1.1854 0.02%
    06-27 1.0360 1.1852 0.01%
    06-26 1.0359 1.1851 0.00%
    06-25 1.0525 1.1851 -0.01%
    06-24 1.0526 1.1852 -0.01%
    06-23 1.0527 1.1853 0.01%
    06-20 1.0526 1.1852 0.01%
    06-19 1.0525 1.1851 0.01%
    06-18 1.0524 1.1850 0.01%
    06-17 1.0523 1.1849 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.52%
    0.49%
    0.49%
    1.78%
    3.69%
    5.86%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    2803 | 3114
    2836 | 3064
    2230 | 2988
    2230 | 2988
    2566 | 2744
    2127 | 2199
    1797 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:29
72 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 06-17 09:09
79 0 這幾年股市難賺錢，債基穩(wěn)穩(wěn)收益~一直買的中加聚安中 海樹懶 05-19 18:55
56 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:36
95 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-20 09:07
58 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 04-20 09:06
90 0 市場(chǎng)風(fēng)云變幻，財(cái)富密碼究竟在哪？方正鴻遠(yuǎn)就是答案！ 有條理的岳卓8 04-08 05:46
52 0 我以前投資老是虧，直到發(fā)現(xiàn)實(shí)盤冠軍都在買方正鴻遠(yuǎn)債 米飯小團(tuán)子 04-07 22:57
216 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:20
249 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 03-03 09:04
250 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 09:04
218 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 02-14 09:05
217 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:44
303 0 咱平時(shí)工作節(jié)奏快，也看不了大盤，有時(shí)候聽新聞講股市 小娜論市 01-08 09:17
256 0 伙伴們，方正睿利去年就產(chǎn)蛋700多，這個(gè)勁兒真喜慶 溫暖寶寶5537 01-07 10:12
262 0 方正睿利這幾天放慢腳步了因?yàn)槭芄墒械挠绊?，但是抗?/a> 伶俐乖巧的荷風(fēng)8 01-07 09:20
1237 0 公告太平基金管理有限公司基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 基金資訊 12-28 08:12
392 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:34
575 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
565 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:28
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