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單位凈值 (2025-10-16)

1.02460.02%
近1月：0.13%
近1年：1.65%

累計凈值

1.1888
近3月：0.21%
近3年：5.33%

近6月：0.64%
成立來：20.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.94億元（2025-06-30）基金經理：趙巖
成 立 日：2018-06-15管 理 人：太平基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0246 1.1888 0.02%
    10-15 1.0244 1.1886 0.00%
    10-14 1.0244 1.1886 0.00%
    10-13 1.0244 1.1886 0.04%
    10-10 1.0240 1.1882 0.01%
    10-09 1.0239 1.1881 0.05%
    09-30 1.0234 1.1876 0.03%
    09-29 1.0231 1.1873 0.02%
    09-26 1.0229 1.1871 0.01%
    09-25 1.0228 1.1870 -0.01%
    09-24 1.0229 1.1871 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.13%
    0.21%
    0.64%
    0.81%
    1.65%
    3.58%
    5.33%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1821 | 3182
    351 | 3190
    445 | 3151
    761 | 3052
    1055 | 2965
    2236 | 2846
    2177 | 2298
    1860 | 1955
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 昨天興利逆勢收蛋43個！我平時理財喜歡分散投資，興 利落11 09-30 11:18
64 0 我這人喜歡穩(wěn)，股強債弱市場里更怕跌，$興華興利債券 博學多才的鄧杰 09-26 12:38
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115 0 這幾年股市難賺錢，債基穩(wěn)穩(wěn)收益~一直買的中加聚安中 海樹懶 05-19 18:55
85 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:36
141 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 04-20 09:07
105 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 04-20 09:06
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278 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉 基金資訊 03-03 09:04
281 0 公告太平恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 09:04
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