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單位凈值 (2025-12-23)

1.01220.06%
近1月：-0.11%
近1年：0.83%

累計凈值

1.2377
近3月：0.44%
近3年：9.64%

近6月：-0.17%
成立來：26.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林暐
成 立 日：2018-09-26管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-12～2026-03-25/2026-03-12～...
預估開放申購時間：
2026年03月11日15:00~03月25日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月11日15:00~03月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0122 1.2377 0.06%
    12-22 1.0116 1.2371 -0.02%
    12-19 1.0118 1.2373 0.05%
    12-18 1.0113 1.2368 0.03%
    12-17 1.0110 1.2365 0.08%
    12-16 1.0102 1.2357 0.00%
    12-15 1.0102 1.2357 -0.08%
    12-12 1.0110 1.2365 -0.05%
    12-11 1.0115 1.2370 0.07%
    12-10 1.0108 1.2363 0.05%
    12-09 1.0103 1.2358 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.11%
    0.44%
    -0.17%
    0.59%
    0.83%
    6.42%
    9.64%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    642 | 3228
    2593 | 3234
    1974 | 3204
    2296 | 3129
    2005 | 2967
    1824 | 2953
    876 | 2435
    1054 | 2078
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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