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單位凈值 (2025-12-05)

1.00970.04%
近1月：-0.40%
近1年：1.40%

累計凈值

1.2352
近3月：-0.10%
近3年：9.50%

近6月：-0.08%
成立來：25.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林暐
成 立 日：2018-09-26管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：11-28～12-11/11-28～12-11
開放申購時間：
2025年11月27日15:00~12月11日15:00
開放贖回時間：
2025年11月27日15:00~12月11日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0097 1.2352 0.04%
    12-04 1.0093 1.2348 -0.16%
    12-03 1.0109 1.2364 -0.05%
    12-02 1.0114 1.2369 -0.05%
    12-01 1.0119 1.2374 0.03%
    11-28 1.0116 1.2371 0.04%
    11-27 1.0112 1.2367 -0.04%
    11-26 1.0116 1.2371 -0.12%
    11-25 1.0128 1.2383 -0.05%
    11-24 1.0133 1.2388 0.00%
    11-21 1.0133 1.2388 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.40%
    -0.10%
    -0.08%
    0.35%
    1.40%
    6.64%
    9.50%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    2857 | 3518
    2975 | 3511
    2897 | 3478
    2588 | 3393
    2251 | 3241
    1948 | 3190
    949 | 2659
    1125 | 2282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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