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廣發(fā)匯康定期開放債券(005745
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.05450.01%
近1月：0.22%
近1年：0.92%

累計凈值

1.2723
近3月：0.59%
近3年：10.55%

近6月：0.24%
成立來：30.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方抗
成 立 日：2018-04-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：01-05～01-30/01-05～01-30
開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月30日15:00
開放贖回時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月30日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0545 1.2723 0.01%
    01-13 1.0544 1.2722 0.03%
    01-12 1.0541 1.2719 0.04%
    01-09 1.0537 1.2715 0.02%
    01-08 1.0535 1.2713 0.03%
    01-07 1.0532 1.2710 -0.02%
    01-06 1.0534 1.2712 -0.05%
    01-05 1.0539 1.2717 0.04%
    12-31 1.0535 1.2713 0.03%
    12-30 1.0532 1.2710 0.01%
    12-29 1.0531 1.2709 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.22%
    0.59%
    0.24%
    0.09%
    0.92%
    6.55%
    10.55%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1120 | 3220
    702 | 3229
    932 | 3197
    1665 | 3141
    633 | 3234
    1588 | 2963
    582 | 2441
    668 | 2082
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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