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廣發(fā)匯康定期開放債券(005745
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.05180.03%
近1月：0.32%
近1年：3.38%

累計凈值

1.2696
近3月：1.21%
近3年：11.48%

近6月：0.57%
成立來：30.37%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：40.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方抗
成 立 日：2018-04-16管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-09～07-04/06-09～07-04
開放申購時間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
開放贖回時間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0518 1.2696 0.03%
    06-30 1.0515 1.2693 -0.01%
    06-27 1.0516 1.2694 0.03%
    06-26 1.0513 1.2691 0.00%
    06-25 1.0513 1.2691 -0.04%
    06-24 1.0517 1.2695 -0.04%
    06-23 1.0521 1.2699 0.01%
    06-20 1.0520 1.2698 0.02%
    06-19 1.0518 1.2696 0.04%
    06-18 1.0514 1.2692 0.02%
    06-17 1.0512 1.2690 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.32%
    1.21%
    0.57%
    0.57%
    3.38%
    8.09%
    11.48%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2581 | 3118
    1443 | 3113
    766 | 3063
    2021 | 2987
    2021 | 2987
    950 | 2743
    556 | 2198
    482 | 1854
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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