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單位凈值 (2026-02-27)

1.07690.00%
近1月：0.28%
近1年：2.88%

累計凈值

1.2917
近3月：0.76%
近3年：12.67%

近6月：1.70%
成立來：32.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2018-10-17管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：04-17～04-23/04-17～04-23
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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預(yù)計購買費用：6400000000.00元(費率0.08%，節(jié)省5760000000.00元。)
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0769 1.2917 0.00%
    02-26 1.0769 1.2917 -0.02%
    02-25 1.0771 1.2919 -0.06%
    02-24 1.0777 1.2925 0.09%
    02-13 1.0767 1.2915 0.00%
    02-12 1.0767 1.2915 0.03%
    02-11 1.0764 1.2912 0.04%
    02-10 1.0760 1.2908 0.03%
    02-09 1.0757 1.2905 0.11%
    02-06 1.0745 1.2893 0.03%
    02-05 1.0742 1.2890 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.28%
    0.76%
    1.70%
    0.60%
    2.88%
    7.57%
    12.67%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1264 | 3524
    360 | 3520
    433 | 3507
    146 | 3457
    514 | 3518
    292 | 3262
    177 | 2758
    216 | 2347
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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