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前海聯(lián)合泓瑞定開債券(005722

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單位凈值 (2025-07-02): 1.12320.01%; 近1月：0.23%; 近1年：1.98%

累計凈值: 1.2688; 近3月：0.63%; 近3年：8.95%

: 近6月：-0.39%; 成立來：29.52%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張文
成立日：2018-03-07	管理人：前海聯(lián)合	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

開放申購/贖回時間：06-09～07-04/06-09～07-04

開放申購時間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
開放贖回時間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 28.27% --
23國債22 19.66% --
24國債04 9.82% --
23國債11 9.69% --
23國債27 9.54% --
前五持倉占比合計：76.98%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	28.27%	--
23國債22	19.66%	--
24國債04	9.82%	--
23國債11	9.69%	--
23國債27	9.54%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.1232	1.2688	0.01%
07-01	1.1231	1.2687	0.04%
06-30	1.1227	1.2683	-0.02%
06-27	1.1229	1.2685	0.03%
06-26	1.1226	1.2682	0.01%
06-25	1.1225	1.2681	-0.03%
06-24	1.1228	1.2684	-0.04%
06-23	1.1232	1.2688	0.02%
06-20	1.1230	1.2686	0.00%
06-19	1.1230	1.2686	0.00%
06-18	1.1230	1.2686	0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.23%	0.63%	-0.39%	-0.29%	1.98%	7.07%	8.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1480 \| 1706	1448 \| 1701	1465 \| 1686	1638 \| 1657	1637 \| 1655	1380 \| 1518	642 \| 1221	811 \| 1071
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.62%	-0.95%	1.72%	0.54%	0.96%	1.13%	2.66%	0.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2587 \| 3451	2794 \| 3040	1800 \| 3316	788 \| 3195	2315 \| 3363	1696 \| 3229	21 \| 3111	2635 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.43%	4.03%	1.36%	5.04%	2.85%	4.37%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1551 \| 3316	902 \| 3111	2041 \| 2730	419 \| 2412	770 \| 2199	544 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-09-01~至今	張文	3年又305天	10.39%
2021-08-20~2021-08-31	敬夏璽張文	11天	1.32%
2018-03-07~2021-08-19	敬夏璽	3年又166天	15.78%

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82	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于新疆前海聯(lián)合泓瑞定	基金資訊	06-11 07:10
91	公告新疆前海聯(lián)合泓瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開	基金資訊	06-04 07:10
106	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開新疆	基金資訊	05-10 09:06
117	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開新疆	基金資訊	05-09 07:21
105	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開新疆	基金資訊	05-08 07:06
74	公告新疆前海聯(lián)合泓瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	04-21 19:19
70	公告新疆前海聯(lián)合泓瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招	基金資訊	04-11 09:06
70	公告新疆前海聯(lián)合泓瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	04-11 09:06
91	公告新疆前海聯(lián)合泓瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	03-28 18:43
210	公告新疆前海聯(lián)合泓瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開	基金資訊	02-07 09:04
115	公告新疆前海聯(lián)合泓瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	01-21 19:25
166	公告新疆前海聯(lián)合泓瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	10-24 19:05
365	公告新疆前海聯(lián)合泓瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開	基金資訊	10-11 07:07
476	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于新疆前海聯(lián)合泓瑞定	基金資訊	09-11 07:40
226	公告新疆前海聯(lián)合泓瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	08-29 19:30
456	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開新疆	基金資訊	08-08 07:18
471	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開新疆	基金資訊	08-07 07:26
424	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開新疆	基金資訊	08-06 07:18
254	公告新疆前海聯(lián)合泓瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	07-18 18:07
247	公告新疆前海聯(lián)合泓瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	06-18 09:05

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近6月收益	-- 元
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2021-08-13	每份派現(xiàn)金0.0210元
2021-04-22	每份派現(xiàn)金0.0149元
2020-12-17	每份派現(xiàn)金0.0099元
2020-09-10	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-05-21	每份派現(xiàn)金0.0170元
2020-01-13	每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-09-24	每份派現(xiàn)金0.0170元
2019-02-21	每份派現(xiàn)金0.0176元
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