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单位净值 (2025-05-09)

1.17470.01%
近1月:0.13%
近1年:4.23%

累计净值

1.4507
近3月:-0.08%
近3年:10.62%

近6月:3.11%
成立来:49.78%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.17亿元(2025-03-31)基金经理:张文
成 立 日:2016-12-07管 理 人前海联合基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-09 1.1747 1.4507 0.01%
    05-08 1.1746 1.4506 0.03%
    05-07 1.1743 1.4503 -0.01%
    05-06 1.1744 1.4504 0.02%
    04-30 1.1742 1.4502 0.01%
    04-29 1.1741 1.4501 0.03%
    04-28 1.1737 1.4497 0.02%
    04-25 1.1735 1.4495 0.02%
    04-24 1.1733 1.4493 -0.02%
    04-23 1.1735 1.4495 0.00%
    04-22 1.1735 1.4495 0.01%
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    近3月
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    近2年
    近3年
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    0.04%
    0.13%
    -0.08%
    3.11%
    0.41%
    4.23%
    8.20%
    10.62%
    同类平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    沪深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同类排名
    3122 | 3400
    3122 | 3370
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    261 | 3196
    1897 | 3289
    624 | 2955
    730 | 2435
    955 | 2064
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