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單位凈值 (2025-09-02)

1.14900.01%
近1月：-0.14%
近1年：2.62%

累計凈值

1.2702
近3月：0.20%
近3年：8.61%

近6月：1.06%
成立來：28.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：23.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-11-02管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1490 1.2702 0.01%
    09-01 1.1489 1.2701 0.01%
    08-29 1.1488 1.2700 -0.01%
    08-28 1.1489 1.2701 -0.02%
    08-27 1.1491 1.2703 0.00%
    08-26 1.1491 1.2703 0.03%
    08-25 1.1488 1.2700 0.02%
    08-22 1.1486 1.2698 0.00%
    08-21 1.1486 1.2698 0.00%
    08-20 1.1486 1.2698 -0.01%
    08-19 1.1487 1.2699 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.14%
    0.20%
    1.06%
    1.06%
    2.62%
    5.96%
    8.61%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2087 | 3148
    1632 | 3150
    1269 | 3096
    1240 | 2984
    638 | 2955
    840 | 2786
    1248 | 2242
    1026 | 1901
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
54 0 累計建倉60天，收益-0.22%。垃圾啊垃圾 基民Ncc5dP 08-30 10:14
35 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
46 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:27
71 0 期待明天的LPR，債市整體還是很積極的，拿穩(wěn)債基長 加油呀66 06-19 18:17
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74 0 債市有一些小波動也不用太擔心，釋放一下風險漲得更好 穩(wěn)健的納蘭麥克 05-21 16:19
62 0 鵬揚淳利今天上車倒計時，猶豫的朋友抓緊啦，早買早收 愛你一萬枝 05-14 12:17
67 0 我買$鵬揚淳利債券A$的心得就是拿住，債市波動是常 陽光的小芯芯1 05-13 12:23
73 0 $鵬揚淳利債券A$每三個月開放一次，我持有一年收了 風雨無阻147258 05-09 10:48
77 0 $鵬揚淳利債券A$也太優(yōu)秀了，債跌能不破蛋，債漲能 西里西吧7978K3008x 05-07 19:43
82 0 $鵬揚淳利債券A$一開放我就買了，連續(xù)4天收42個 孟小榮 05-07 19:17
78 0 把握上車機會啊朋友們，$鵬揚淳利債券A$收益又高又 姐很溫柔 04-29 21:52
83 0 債市目前處在穩(wěn)健上升中，基本面仍有支撐，債基繼續(xù)拿 有同情心的董琨10 04-23 14:07
110 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
78 0 債市目前處在穩(wěn)健上升中，基本面仍有支撐，債基繼續(xù)拿 有毅力的浪子 04-09 13:11
83 0 債市復(fù)蘇浪潮涌，財富夢想正當時。方正富邦鴻遠如英勇 大牛飛起來 04-08 00:21
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118 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:21
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