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單位凈值 (2025-07-04)

1.15190.03%
近1月：0.43%
近1年：3.24%

累計凈值

1.2731
近3月：0.92%
近3年：9.93%

近6月：1.14%
成立來：29.19%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-11-02管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1519 1.2731 0.03%
    07-03 1.1516 1.2728 0.03%
    07-02 1.1512 1.2724 0.04%
    07-01 1.1507 1.2719 0.03%
    06-30 1.1504 1.2716 0.01%
    06-27 1.1503 1.2715 0.03%
    06-26 1.1500 1.2712 -0.01%
    06-25 1.1501 1.2713 -0.02%
    06-24 1.1503 1.2715 -0.01%
    06-23 1.1504 1.2716 0.03%
    06-20 1.1500 1.2712 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.43%
    0.92%
    1.14%
    1.32%
    3.24%
    6.91%
    9.93%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1671 | 3454
    1441 | 3421
    1160 | 3346
    615 | 3272
    630 | 3268
    1263 | 3023
    1420 | 2467
    1249 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
47 0 期待明天的LPR，債市整體還是很積極的，拿穩(wěn)債基長 加油呀66 06-19 18:17
147 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 06-09 07:13
117 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:38
126 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-29 07:28
54 0 債市有一些小波動也不用太擔心，釋放一下風險漲得更好 穩(wěn)健的納蘭麥克 05-21 16:19
43 0 鵬揚淳利今天上車倒計時，猶豫的朋友抓緊啦，早買早收 愛你一萬枝 05-14 12:17
44 0 我買$鵬揚淳利債券A$的心得就是拿住，債市波動是常 陽光的小芯芯1 05-13 12:23
53 0 $鵬揚淳利債券A$每三個月開放一次，我持有一年收了 風雨無阻147258 05-09 10:48
59 0 $鵬揚淳利債券A$也太優(yōu)秀了，債跌能不破蛋，債漲能 西里西吧7978K3008x 05-07 19:43
60 0 $鵬揚淳利債券A$一開放我就買了，連續(xù)4天收42個 孟小榮 05-07 19:17
53 0 把握上車機會啊朋友們，$鵬揚淳利債券A$收益又高又 姐很溫柔 04-29 21:52
57 0 債市目前處在穩(wěn)健上升中，基本面仍有支撐，債基繼續(xù)拿 有同情心的董琨10 04-23 14:07
90 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
60 0 債市目前處在穩(wěn)健上升中，基本面仍有支撐，債基繼續(xù)拿 有毅力的浪子 04-09 13:11
59 0 債市復(fù)蘇浪潮涌，財富夢想正當時。方正富邦鴻遠如英勇 大牛飛起來 04-08 00:21
61 0 我選擇債市避風港的明智決定 聰明如我11 04-07 19:13
97 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:21
299 0 權(quán)益市場調(diào)整，債市怎么看？該如何操作？ 華安基金 03-05 11:21
84 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金(華安鼎益?zhèn)疉)基金產(chǎn) 基金資訊 02-28 09:06
114 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金更新的招募說明書(202 基金資訊 02-28 09:06
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