基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.14810.04%
近1月：0.02%
近1年：2.29%

累計(jì)凈值

1.2693
近3月：-0.38%
近3年：8.17%

近6月：0.41%
成立來(lái)：28.76%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-11-02管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.1481 1.2693 0.04%
    10-16 1.1476 1.2688 0.02%
    10-15 1.1474 1.2686 -0.01%
    10-14 1.1475 1.2687 0.00%
    10-13 1.1475 1.2687 0.03%
    10-10 1.1472 1.2684 0.00%
    10-09 1.1472 1.2684 0.03%
    09-30 1.1469 1.2681 0.01%
    09-29 1.1468 1.2680 0.03%
    09-26 1.1465 1.2677 0.01%
    09-25 1.1464 1.2676 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.02%
    -0.38%
    0.41%
    0.99%
    2.29%
    5.94%
    8.17%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    2501 | 3495
    2460 | 3490
    2185 | 3440
    1705 | 3344
    996 | 3247
    1361 | 3128
    1494 | 2565
    1331 | 2202
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 建倉(cāng)88天，-0.39%，基金經(jīng)理建議吃點(diǎn)中的 股友1988X37a82 09-23 21:26
73 1 純債基這么垃圾 基民Ncc5dP 09-23 21:26
86 0 累計(jì)建倉(cāng)60天，收益-0.22%。垃圾啊垃圾 基民Ncc5dP 08-30 10:14
68 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
74 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:27
92 0 期待明天的LPR，債市整體還是很積極的，拿穩(wěn)債基長(zhǎng) 加油呀66 06-19 18:17
187 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 06-09 07:13
157 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:38
174 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-29 07:28
94 0 債市有一些小波動(dòng)也不用太擔(dān)心，釋放一下風(fēng)險(xiǎn)漲得更好 穩(wěn)健的納蘭麥克 05-21 16:19
77 0 鵬揚(yáng)淳利今天上車(chē)倒計(jì)時(shí)，猶豫的朋友抓緊啦，早買(mǎi)早收 愛(ài)你一萬(wàn)枝 05-14 12:17
87 0 我買(mǎi)$鵬揚(yáng)淳利債券A$的心得就是拿住，債市波動(dòng)是常 陽(yáng)光的小芯芯1 05-13 12:23
92 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開(kāi)放一次，我持有一年收了 風(fēng)雨無(wú)阻147258 05-09 10:48
95 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$也太優(yōu)秀了，債跌能不破蛋，債漲能 大西瓜7978K3008x 05-07 19:43
106 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$一開(kāi)放我就買(mǎi)了，連續(xù)4天收42個(gè) 孟小榮 05-07 19:17
98 0 把握上車(chē)機(jī)會(huì)啊朋友們，$鵬揚(yáng)淳利債券A$收益又高又 姐很溫柔 04-29 21:52
102 0 債市目前處在穩(wěn)健上升中，基本面仍有支撐，債基繼續(xù)拿 有同情心的董琨10 04-23 14:07
121 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
97 0 債市目前處在穩(wěn)健上升中，基本面仍有支撐，債基繼續(xù)拿 有毅力的浪子 04-09 13:11
106 0 債市復(fù)蘇浪潮涌，財(cái)富夢(mèng)想正當(dāng)時(shí)。方正富邦鴻遠(yuǎn)如英勇 大牛飛起來(lái) 04-08 00:21
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