基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-04)

1.1500-0.04%
近1月：-0.07%
近1年：1.66%

累計(jì)凈值

1.2712
近3月：0.05%
近3年：9.15%

近6月：0.26%
成立來(lái)：28.98%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-11-02管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-04 1.1500 1.2712 -0.04%
    12-03 1.1505 1.2717 -0.01%
    12-02 1.1506 1.2718 -0.03%
    12-01 1.1509 1.2721 0.02%
    11-28 1.1507 1.2719 0.01%
    11-27 1.1506 1.2718 0.00%
    11-26 1.1506 1.2718 -0.03%
    11-25 1.1510 1.2722 -0.03%
    11-24 1.1513 1.2725 0.01%
    11-21 1.1512 1.2724 -0.01%
    11-20 1.1513 1.2725 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.07%
    0.05%
    0.26%
    1.15%
    1.66%
    5.77%
    9.15%
    同類(lèi)平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類(lèi)排名
    1031 | 3162
    1030 | 3166
    1884 | 3139
    1676 | 3060
    887 | 2916
    1215 | 2861
    1378 | 2350
    1096 | 2003
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 持倉(cāng)半年負(fù)收益。就是所謂專(zhuān)家理財(cái)？金牛？ 基民Ncc5dP 12-04 21:00
58 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:30
64 0 建倉(cāng)88天，-0.39%，基金經(jīng)理建議吃點(diǎn)中的 股友1988X37a82 09-23 21:26
92 1 純債基這么垃圾 基民Ncc5dP 09-23 21:26
101 0 累計(jì)建倉(cāng)60天，收益-0.22%。垃圾啊垃圾 基民Ncc5dP 08-30 10:14
89 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
99 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:27
110 0 期待明天的LPR，債市整體還是很積極的，拿穩(wěn)債基長(zhǎng) 加油呀66 06-19 18:17
216 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 06-09 07:13
191 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:38
198 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-29 07:28
119 0 債市有一些小波動(dòng)也不用太擔(dān)心，釋放一下風(fēng)險(xiǎn)漲得更好 穩(wěn)健的納蘭麥克 05-21 16:19
97 0 鵬揚(yáng)淳利今天上車(chē)倒計(jì)時(shí)，猶豫的朋友抓緊啦，早買(mǎi)早收 愛(ài)你一萬(wàn)枝 05-14 12:17
104 0 我買(mǎi)$鵬揚(yáng)淳利債券A$的心得就是拿住，債市波動(dòng)是常 陽(yáng)光的小芯芯 05-13 12:23
108 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開(kāi)放一次，我持有一年收了 風(fēng)雨無(wú)阻147258 05-09 10:48
116 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$也太優(yōu)秀了，債跌能不破蛋，債漲能 大西瓜7978K3008x 05-07 19:43
126 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$一開(kāi)放我就買(mǎi)了，連續(xù)4天收42個(gè) 孟小榮 05-07 19:17
111 0 把握上車(chē)機(jī)會(huì)啊朋友們，$鵬揚(yáng)淳利債券A$收益又高又 姐很溫柔 04-29 21:52
117 0 債市目前處在穩(wěn)健上升中，基本面仍有支撐，債基繼續(xù)拿 有同情心的董琨10 04-23 14:07
141 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
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