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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-03 1.0083 1.2682 0.05% 09-02 1.0078 1.2677 0.02% 09-01 1.0076 1.2675 0.03% 08-29 1.0073 1.2672 0.01% 08-28 1.0072 1.2671 -0.06% 08-27 1.0078 1.2677 0.02% 08-26 1.0076 1.2675 0.05% 08-25 1.0071 1.2670 0.06% 08-22 1.0065 1.2664 0.01% 08-21 1.0064 1.2663 0.03% 08-20 1.0061 1.2660 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.05%-0.23%-0.04%0.57%0.05%1.59%4.59%6.71%同類平均0.06%-0.10%0.20%0.99%0.70%2.55%7.06%10.15%滬深300-2.21%7.23%12.83%12.35%10.94%34.22%13.41%8.49%同類排名1550 | 31602480 | 31582395 | 31102237 | 29942346 | 29622416 | 27951973 | 22481680 | 1907四分位排名
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|---|---|
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