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單位凈值 (2025-07-04)

1.06010.06%
近1月：0.76%
近1年：3.83%

累計凈值

1.2448
近3月：1.35%
近3年：12.73%

近6月：1.01%
成立來：26.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2018-11-26管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0601 1.2448 0.06%
    07-03 1.0595 1.2442 0.05%
    07-02 1.0590 1.2437 0.14%
    07-01 1.0575 1.2422 0.09%
    06-30 1.0566 1.2413 -0.01%
    06-27 1.0567 1.2414 0.04%
    06-26 1.0563 1.2410 0.00%
    06-25 1.0563 1.2410 -0.08%
    06-24 1.0571 1.2418 -0.06%
    06-23 1.0577 1.2424 0.02%
    06-20 1.0575 1.2422 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.76%
    1.35%
    1.01%
    1.35%
    3.83%
    9.41%
    12.73%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    39 | 3454
    154 | 3421
    195 | 3346
    849 | 3272
    576 | 3268
    672 | 3023
    255 | 2467
    313 | 2103
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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