基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-03)

1.0434-0.01%
近1月：0.16%
近1年：0.55%

累計(jì)凈值

1.3007
近3月：0.23%
近3年：9.26%

近6月：0.44%
成立來(lái)：33.31%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：46.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：彭偉男
成 立 日：2018-01-25管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-28～05-07/04-28～05-07
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月27日15:00~05月07日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月27日15:00~05月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：60000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省54000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-03 1.0434 1.3007 -0.01%
    02-02 1.0435 1.3008 0.01%
    01-30 1.0434 1.3007 -0.02%
    01-29 1.0436 1.3009 -0.04%
    01-28 1.0440 1.3013 0.00%
    01-27 1.0440 1.3013 -0.03%
    01-26 1.0443 1.3016 0.03%
    01-23 1.0440 1.3013 0.02%
    01-22 1.0438 1.3011 0.00%
    01-21 1.0438 1.3011 0.09%
    01-20 1.0429 1.3002 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.16%
    0.23%
    0.44%
    0.16%
    0.55%
    4.71%
    9.26%
    同類平均
    -0.39%
    0.65%
    0.77%
    1.60%
    0.65%
    3.22%
    8.92%
    10.85%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同類排名
    461 | 774
    673 | 775
    619 | 752
    576 | 722
    673 | 775
    602 | 664
    473 | 567
    352 | 513
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告匯添富鑫永定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:28
95 0 公告關(guān)于匯添富鑫永定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第三 基金資訊 01-19 07:18
49 0 公告匯添富鑫永定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 01-16 09:08
48 0 公告匯添富鑫永定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 基金資訊 01-16 09:08
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146 0 公告關(guān)于匯添富鑫永定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第三 基金資訊 10-16 07:28
85 0 公告匯添富鑫永定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:08
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