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單位凈值 (2025-07-04)

1.04060.04%
近1月：0.48%
近1年：2.20%

累計凈值

1.2979
近3月：0.84%
近3年：10.24%

近6月：-0.07%
成立來：32.95%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：55.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡娜等
成 立 日：2018-01-25管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-11/07-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月10日15:00~07月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月10日15:00~07月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0406 1.2979 0.04%
    07-03 1.0402 1.2975 0.03%
    07-02 1.0399 1.2972 0.09%
    07-01 1.0390 1.2963 0.06%
    06-30 1.0384 1.2957 0.00%
    06-27 1.0384 1.2957 0.03%
    06-26 1.0381 1.2954 0.02%
    06-25 1.0379 1.2952 -0.06%
    06-24 1.0385 1.2958 -0.04%
    06-23 1.0389 1.2962 0.01%
    06-20 1.0388 1.2961 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.48%
    0.84%
    -0.07%
    0.09%
    2.20%
    6.40%
    10.24%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    356 | 838
    485 | 834
    544 | 817
    776 | 786
    778 | 786
    638 | 739
    439 | 640
    264 | 590
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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