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單位凈值 (2026-02-03)

1.0434-0.01%
近1月：0.16%
近1年：0.55%

累計凈值

1.3007
近3月：0.23%
近3年：9.26%

近6月：0.44%
成立來：33.31%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：46.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：彭偉男
成 立 日：2018-01-25管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-28～05-07/04-28～05-07
預估開放申購時間：
2026年04月27日15:00~05月07日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月27日15:00~05月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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預計購買費用：60000000.00元(費率0.06%，節(jié)省54000000.00元。)
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-03 1.0434 1.3007 -0.01%
    02-02 1.0435 1.3008 0.01%
    01-30 1.0434 1.3007 -0.02%
    01-29 1.0436 1.3009 -0.04%
    01-28 1.0440 1.3013 0.00%
    01-27 1.0440 1.3013 -0.03%
    01-26 1.0443 1.3016 0.03%
    01-23 1.0440 1.3013 0.02%
    01-22 1.0438 1.3011 0.00%
    01-21 1.0438 1.3011 0.09%
    01-20 1.0429 1.3002 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.16%
    0.23%
    0.44%
    0.16%
    0.55%
    4.71%
    9.26%
    同類平均
    -0.39%
    0.65%
    0.77%
    1.60%
    0.65%
    3.22%
    8.92%
    10.85%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同類排名
    308 | 505
    433 | 505
    411 | 491
    378 | 475
    433 | 505
    390 | 430
    306 | 370
    223 | 333
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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