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單位凈值 (2025-09-02)

1.03760.02%
近1月：-0.12%
近1年：1.61%

累計凈值

1.2949
近3月：0.20%
近3年：8.54%

近6月：0.74%
成立來：32.57%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：56.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：彭偉男
成 立 日：2018-01-25管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-20～10-24/10-20～10-24
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0376 1.2949 0.02%
    09-01 1.0374 1.2947 0.01%
    08-29 1.0373 1.2946 0.05%
    08-28 1.0368 1.2941 -0.07%
    08-27 1.0375 1.2948 -0.01%
    08-26 1.0376 1.2949 0.02%
    08-25 1.0374 1.2947 0.06%
    08-22 1.0368 1.2941 0.00%
    08-21 1.0368 1.2941 0.03%
    08-20 1.0365 1.2938 -0.05%
    08-19 1.0370 1.2943 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.12%
    0.20%
    0.74%
    -0.20%
    1.61%
    5.56%
    8.54%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    202 | 788
    576 | 788
    591 | 776
    634 | 738
    702 | 728
    630 | 695
    445 | 600
    329 | 547
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:08
79 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 基金資訊 08-14 00:40
90 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 08-14 00:40
124 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 08-12 00:34
34 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:27
110 0 公告關(guān)于匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 07-09 07:00
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102 0 公告關(guān)于匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 04-08 07:16
66 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:35
76 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:38
93 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 01-17 09:05
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143 0 公告匯添富鑫永定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 11-20 09:06
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