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單位凈值 (2026-01-16): 1.02280.02%; 近1月：0.29%; 近1年：1.59%

累計凈值: 1.2841; 近3月：0.68%; 近3年：10.69%

: 近6月：0.48%; 成立來：32.09%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：30.03億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：牟瓊嶼等
成立日：2018-01-29	管理人：永贏基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20合建 9.38% --
20合建 9.38% --
23河鋼 6.87% --
23河鋼 6.87% --
23天心 3.90% --
前五持倉占比合計：36.40%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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20合建	9.38%	--
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23河鋼	6.87%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.0228	1.2841	0.02%
01-15	1.0226	1.2839	0.03%
01-14	1.0223	1.2836	0.01%
01-13	1.0222	1.2835	0.01%
01-12	1.0221	1.2834	0.03%
01-09	1.0218	1.2831	0.01%
01-08	1.0217	1.2830	0.02%
01-07	1.0215	1.2828	-0.01%
01-06	1.0216	1.2829	-0.02%
01-05	1.0218	1.2831	0.04%
12-31	1.0214	1.2827	0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.29%	0.68%	0.48%	0.14%	1.59%	5.07%	10.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.25%	0.49%	0.15%	0.10%	1.07%	6.24%	10.88%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1556 \| 3522	829 \| 3515	782 \| 3483	1155 \| 3427	771 \| 3522	860 \| 3249	1834 \| 2718	772 \| 2331
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.68%	-0.17%	0.91%	-0.01%	1.27%	0.05%	1.24%	1.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	973 \| 3528	1328 \| 3498	1706 \| 3451	868 \| 3040	2446 \| 3316	2452 \| 3195	1366 \| 3360	1851 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.41%	3.69%	5.46%	1.98%	4.78%	1.85%	4.14%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	967 \| 3528	2152 \| 3316	252 \| 3108	1630 \| 2726	544 \| 2409	1421 \| 2196	634 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-06~至今	牟瓊嶼張雪	257天	1.23%
2024-09-23~2025-05-05	牟瓊嶼	224天	1.25%
2024-09-18~2024-09-22	喬嘉麒牟瓊嶼	4天	0.01%
2021-12-20~2024-09-17	喬嘉麒	2年又272天	10.74%
2021-01-04~2021-12-19	楊野喬嘉麒	349天	4.52%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
81	公告永贏豐利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:10
155	公告永贏豐利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-25 07:07
103	公告永贏豐利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:14
109	公告永贏豐利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-17 09:10
134	公告永贏豐利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-28 09:10
110	公告永贏豐利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	06-28 09:09
177	公告永贏豐利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	05-07 09:06
145	公告永贏豐利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	05-07 09:06
193	公告永贏豐利債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告	基金資訊	05-07 07:25
164	公告永贏豐利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:14
157	公告永贏豐利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:25
180	公告永贏豐利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:14
274	公告永贏豐利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-20 07:01
263	公告永贏豐利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:08
314	公告永贏豐利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	09-28 09:23
358	公告永贏豐利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	09-28 09:06
327	公告永贏豐利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	09-24 09:05
300	公告永贏豐利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	09-24 09:05
385	公告永贏豐利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	09-24 07:18
301	公告永贏豐利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	09-19 09:05

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-25	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-12-20	每份派現(xiàn)金0.0161元
2024-06-18	每份派現(xiàn)金0.0102元
2024-03-13	每份派現(xiàn)金0.0224元
2023-09-19	每份派現(xiàn)金0.0064元
2023-06-16	每份派現(xiàn)金0.0108元
2022-09-14	每份派現(xiàn)金0.0194元
2022-06-15	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-03-10	每份派現(xiàn)金0.0053元
2021-12-15	每份派現(xiàn)金0.0226元
2021-09-22	每份派現(xiàn)金0.0237元

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