基金品種

全球市場
渤海匯金匯添益3個月定開(005428
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.00480.03%
近1月：-0.33%
近1年：1.33%

累計凈值

1.2214
近3月：0.04%
近3年：12.27%

近6月：0.08%
成立來：24.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周珂等
成 立 日：2017-12-28管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-23/2026-01-19～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0048 1.2214 0.03%
    12-04 1.0045 1.2211 -0.15%
    12-03 1.0060 1.2226 -0.05%
    12-02 1.0065 1.2231 -0.05%
    12-01 1.0070 1.2236 0.01%
    11-28 1.0069 1.2235 0.03%
    11-27 1.0066 1.2232 -0.04%
    11-26 1.0070 1.2236 -0.09%
    11-25 1.0079 1.2245 -0.04%
    11-24 1.0083 1.2249 0.00%
    11-21 1.0083 1.2249 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    -0.33%
    0.04%
    0.08%
    0.77%
    1.33%
    5.44%
    12.27%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    2942 | 3518
    2829 | 3511
    2515 | 3478
    2310 | 3393
    1696 | 3241
    2082 | 3190
    1845 | 2659
    260 | 2282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
85 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng) 基金資訊 12-05 07:55
71 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 11-28 09:19
75 0 公告渤海匯金匯添益3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-28 09:27
207 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于董事會成員換屆變更 基金資訊 10-18 09:15
228 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于浦領(lǐng)基金銷售有限公 基金資訊 10-16 07:43
234 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加福 基金資訊 10-16 07:06
231 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變 基金資訊 10-01 10:25
197 0 公告渤海匯金匯添益3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-30 07:45
225 0 公告渤海匯金匯添益3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-19 07:28
274 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于董事會成員調(diào)整的公 基金資訊 09-06 09:23
184 0 公告渤海匯金匯添益3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-30 09:36
298 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分公開募集證 基金資訊 08-08 09:21
244 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國 基金資訊 08-08 09:13
255 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加南 基金資訊 07-24 07:09
118 0 公告渤海匯金匯添益3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-21 09:25
150 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加財 基金資訊 07-18 09:14
187 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上 基金資訊 07-02 07:04
152 0 公告渤海匯金匯添益3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-27 07:30
246 0 公告渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華 基金資訊 06-23 07:06
187 0 公告渤海匯金匯添益3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-18 07:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1