基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.06950.02%
近1月：0.41%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.1712
近3月：0.62%
近3年：9.77%

近6月：0.12%
成立來：17.52%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0695 1.1712 0.02%
    07-03 1.0693 1.1710 0.02%
    07-02 1.0691 1.1708 0.07%
    07-01 1.0684 1.1701 0.07%
    06-30 1.0677 1.1694 -0.02%
    06-27 1.0679 1.1696 0.03%
    06-26 1.0676 1.1693 0.03%
    06-25 1.0673 1.1690 -0.04%
    06-24 1.0677 1.1694 -0.05%
    06-23 1.0682 1.1699 0.01%
    06-20 1.0681 1.1698 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.41%
    0.62%
    0.12%
    0.31%
    2.60%
    6.87%
    9.77%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    556 | 838
    564 | 834
    711 | 817
    759 | 786
    759 | 786
    567 | 739
    375 | 640
    311 | 590
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對(duì)比
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90 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
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223 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 00:15
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544 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 00:15
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2563 3 1018債市午盤：數(shù)據(jù)略好于預(yù)期，債冷靜，股走強(qiáng)， 奶爸看債 10-19 07:54
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3659 9 快樂養(yǎng)基大師兄 07-25 12:50
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