基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.06720.04%
近1月：0.08%
近1年：1.23%

累計(jì)凈值

1.1689
近3月：0.19%
近3年：8.95%

近6月：0.22%
成立來：17.27%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0672 1.1689 0.04%
    11-27 1.0668 1.1685 -0.04%
    11-26 1.0672 1.1689 -0.04%
    11-25 1.0676 1.1693 -0.05%
    11-24 1.0681 1.1698 0.00%
    11-21 1.0681 1.1698 -0.01%
    11-20 1.0682 1.1699 0.01%
    11-19 1.0681 1.1698 -0.03%
    11-18 1.0684 1.1701 0.00%
    11-17 1.0684 1.1701 0.05%
    11-14 1.0679 1.1696 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.08%
    0.19%
    0.22%
    0.10%
    1.23%
    5.94%
    8.95%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    373 | 866
    441 | 853
    610 | 835
    693 | 803
    704 | 755
    709 | 751
    464 | 641
    409 | 584
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:30
144 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:48
167 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-15 00:24
165 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-15 00:24
273 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-14 09:11
347 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假由他人代為履行 基金資訊 08-09 08:24
127 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:10
130 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
238 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-12 00:13
223 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 00:21
183 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-06 07:27
137 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
200 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
186 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
190 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
241 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
258 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:21
332 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 02-26 00:04
305 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 00:15
329 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 02-20 00:15
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1