基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.07220.01%
近1月：0.08%
近1年：1.15%

累計凈值

1.1739
近3月：0.51%
近3年：9.14%

近6月：0.56%
成立來：17.82%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：2.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0722 1.1739 0.01%
    02-26 1.0721 1.1738 -0.02%
    02-25 1.0723 1.1740 -0.01%
    02-24 1.0724 1.1741 0.02%
    02-13 1.0722 1.1739 0.01%
    02-12 1.0721 1.1738 0.02%
    02-11 1.0719 1.1736 0.00%
    02-10 1.0719 1.1736 0.00%
    02-09 1.0719 1.1736 0.03%
    02-06 1.0716 1.1733 0.01%
    02-05 1.0715 1.1732 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.08%
    0.51%
    0.56%
    0.25%
    1.15%
    4.65%
    9.14%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    408 | 869
    609 | 863
    622 | 851
    701 | 815
    791 | 863
    683 | 747
    521 | 645
    429 | 584
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
50 0 前兩天股債雙跌，沒想到債市率先回暖了。中短債這種品 龍霄霄 02-27 17:42
106 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-10 09:06
88 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2026 基金資訊 02-10 09:05
110 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-10 00:26
71 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:41
220 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職務(wù)的公告 基金資訊 01-20 07:29
62 0 $中歐聚瑞債券A$看到機構(gòu)買的，就買點 什么都是我最好 12-29 13:32
148 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:30
215 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:48
255 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-15 00:24
228 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 08-15 00:24
565 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-14 09:11
479 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假由他人代為履行 基金資訊 08-09 08:24
205 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:10
189 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
306 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-12 00:13
289 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 00:21
291 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-06 07:27
218 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
276 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1