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單位凈值 (2025-07-03)

1.01300.00%
近1月：0.48%
近1年：3.36%

累計凈值

1.2653
近3月：0.65%
近3年：9.48%

近6月：0.23%
成立來：29.16%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2017-11-27管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0130 1.2653 0.00%
    07-02 1.0130 1.2653 0.10%
    07-01 1.0120 1.2643 0.10%
    06-30 1.0110 1.2633 -0.07%
    06-27 1.0117 1.2640 0.03%
    06-26 1.0333 1.2637 0.07%
    06-25 1.0326 1.2630 -0.08%
    06-24 1.0334 1.2638 -0.09%
    06-23 1.0343 1.2647 0.01%
    06-20 1.0342 1.2646 0.03%
    06-19 1.0339 1.2643 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.48%
    0.65%
    0.23%
    0.53%
    3.36%
    6.87%
    9.48%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    443 | 763
    431 | 763
    623 | 750
    676 | 721
    657 | 721
    348 | 676
    338 | 583
    294 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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摩根基金管理(中國)

管理規(guī)模：1765.82億旗下基金：227只
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