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單位凈值 (2025-05-09)

1.03250.01%
近1月：0.25%
近1年：3.89%

累計凈值

1.2629
近3月：0.06%
近3年：9.58%

近6月：2.27%
成立來：28.85%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2017-11-27管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0325 1.2629 0.01%
    05-08 1.0324 1.2628 0.12%
    05-07 1.0312 1.2616 -0.09%
    05-06 1.0321 1.2625 0.01%
    04-30 1.0320 1.2624 0.02%
    04-29 1.0318 1.2622 0.12%
    04-28 1.0306 1.2610 0.12%
    04-25 1.0294 1.2598 0.04%
    04-24 1.0290 1.2594 0.00%
    04-23 1.0290 1.2594 -0.07%
    04-22 1.0297 1.2601 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.06%
    2.27%
    0.30%
    3.89%
    7.33%
    9.58%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    805 | 839
    543 | 830
    572 | 799
    347 | 786
    660 | 797
    238 | 727
    284 | 644
    330 | 577
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般
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