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單位凈值 (2025-10-17)

1.00620.03%
近1月：-0.06%
近1年：1.87%

累計(jì)凈值

1.2585
近3月：-0.60%
近3年：7.48%

近6月：-0.13%
成立來：28.29%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周夢(mèng)婕
成 立 日：2017-11-27管 理 人：摩根基金(中國)基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0062 1.2585 0.03%
    10-16 1.0059 1.2582 0.01%
    10-15 1.0058 1.2581 0.00%
    10-14 1.0058 1.2581 0.01%
    10-13 1.0057 1.2580 0.02%
    10-10 1.0055 1.2578 -0.01%
    10-09 1.0056 1.2579 0.05%
    09-30 1.0051 1.2574 0.02%
    09-29 1.0049 1.2572 -0.01%
    09-26 1.0050 1.2573 0.00%
    09-25 1.0050 1.2573 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.06%
    -0.60%
    -0.13%
    -0.14%
    1.87%
    6.00%
    7.48%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    335 | 869
    631 | 862
    742 | 832
    764 | 810
    732 | 773
    626 | 756
    448 | 653
    459 | 592
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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