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單位凈值 (2026-01-16)

1.02070.03%
近1月:0.15%
近1年:0.42%

累計(jì)凈值

1.3008
近3月:0.42%
近3年:8.64%

近6月:-0.26%
成立來(lái):34.26%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:20.20億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:徐沛琳
成 立 日:2017-09-07管 理 人永贏基金基金評(píng)級(jí)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0207 1.3008 0.03%
    01-15 1.0204 1.3005 0.00%
    01-14 1.0204 1.3005 0.00%
    01-13 1.0204 1.3005 0.01%
    01-12 1.0203 1.3004 0.03%
    01-09 1.0200 1.3001 0.01%
    01-08 1.0199 1.3000 0.03%
    01-07 1.0196 1.2997 -0.03%
    01-06 1.0199 1.3000 -0.04%
    01-05 1.0203 1.3004 0.01%
    12-31 1.0202 1.3003 0.00%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.07%
    0.15%
    0.42%
    -0.26%
    0.05%
    0.42%
    5.10%
    8.64%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    2308 | 3522
    2586 | 3515
    2136 | 3483
    2677 | 3427
    2624 | 3522
    2446 | 3249
    1806 | 2718
    1594 | 2331
    四分位排名

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    一般

    一般

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    一般

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