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單位凈值 (2026-03-04)

1.02520.03%
近1月:0.23%
近1年:1.27%

累計凈值

1.3053
近3月:0.58%
近3年:8.96%

近6月:0.67%
成立來:34.85%
類型:債券型-長債規(guī)模:20.31億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:徐沛琳
成 立 日:2017-09-07管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.0252 1.3053 0.03%
    03-03 1.0249 1.3050 0.01%
    03-02 1.0248 1.3049 0.06%
    02-27 1.0242 1.3043 0.01%
    02-26 1.0241 1.3042 -0.04%
    02-25 1.0245 1.3046 -0.03%
    02-24 1.0248 1.3049 0.05%
    02-13 1.0243 1.3044 0.02%
    02-12 1.0241 1.3042 0.02%
    02-11 1.0239 1.3040 0.01%
    02-10 1.0238 1.3039 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.58%
    0.67%
    0.49%
    1.27%
    4.40%
    8.96%
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    1564 | 3245
    1974 | 3248
    2228 | 3238
    2110 | 3195
    1645 | 3246
    2211 | 3000
    1831 | 2512
    1342 | 2108
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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