基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安吉純債半年定開債(004821
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.05360.00%
近1月：0.62%
近1年：3.36%

累計(jì)凈值

1.3843
近3月：0.98%
近3年：14.55%

近6月：0.91%
成立來：44.13%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：101.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳聞等
成 立 日：2017-08-22管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-22～09-05/08-22～09-05
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月21日15:00~09月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月21日15:00~09月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0536 1.3843 0.00%
    06-27 1.0536 1.3843 --
    06-20 1.0520 1.3827 --
    06-13 1.0500 1.3807 --
    06-06 1.0489 1.3796 --
    05-30 1.0471 1.3778 --
    05-23 1.0467 1.3774 --
    05-16 1.0453 1.3760 --
    05-09 1.0467 1.3774 --
    04-30 1.0447 1.3754 --
    04-25 1.0424 1.3731 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.62%
    0.98%
    0.91%
    0.91%
    3.36%
    9.77%
    14.55%
    同類平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 770
    256 | 834
    481 | 816
    523 | 786
    523 | 786
    342 | 739
    95 | 640
    44 | 587
    四分位排名

    --

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-316.99%
    2024-06-300.90%
    2021-12-310.48%
    2021-06-301.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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125 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:30
88 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
105 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:58
143 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-29 09:21
201 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 03-10 08:13
273 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 02-22 06:39
246 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:32
393 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-09 06:05
382 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 09:33
636 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投 基金資訊 09-05 09:06
574 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:19
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731 0 歲月靜好人生無暇 08-23 22:21
769 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-20 09:04
935 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-22 07:37
681 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:35
811 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:04
768 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-01 09:03
896 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:24
976 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-30 09:51
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