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國壽安保安吉純債半年定開債(004821
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.0573--
近1月:2.23%
近1年:4.56%

累計凈值

1.4230
近3月:2.93%
近3年:17.59%

近6月:3.39%
成立來:49.52%
類型:債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模:96.90億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:吳聞
成 立 日:2017-08-22管 理 人國壽安?;?/a>基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間02-24~03-02/02-24~03-02
預估開放申購時間:
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
預估開放贖回時間:
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0573 1.4230 --
    01-09 1.0529 1.4186 --
    12-31 1.0417 1.4074 --
    12-26 1.0408 1.4065 --
    12-19 1.0360 1.4017 --
    12-12 1.0342 1.3999 --
    12-05 1.0328 1.3985 --
    11-28 1.0336 1.3993 --
    11-21 1.0359 1.4016 --
    11-14 1.0727 1.4034 --
    11-07 1.0712 1.4019 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    2.23%
    2.93%
    3.39%
    1.50%
    4.56%
    10.66%
    17.59%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    82 | 866
    103 | 860
    69 | 834
    97 | 797
    107 | 866
    167 | 739
    138 | 627
    54 | 576
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-306.81%
    2024-12-316.99%
    2024-06-300.90%
    2021-12-310.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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