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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保安盛純債3個月定開債手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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國壽安保安盛純債3個月定開債(004797

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單位凈值 (2026-03-03): 1.05630.01%; 近1月：0.26%; 近1年：2.37%

累計凈值: 1.3286; 近3月：0.69%; 近3年：10.34%

: 近6月：1.02%; 成立來：36.72%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：52.47億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：黃力等
成立日：2017-12-26	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：04-27～04-28/04-27～04-28

預(yù)估開放申購時間：
2026年04月24日15:00~04月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月24日15:00~04月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 5.76% --
22國開 4.76% --
24興業(yè) 3.88% --
24光大 3.09% --
24中郵 2.89% --
前五持倉占比合計：20.38%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	5.76%	--
22國開	4.76%	--
24興業(yè)	3.88%	--
24光大	3.09%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.0563	1.3286	0.01%
03-02	1.0562	1.3285	0.06%
02-27	1.0556	1.3279	0.01%
02-26	1.0555	1.3278	-0.03%
02-25	1.0558	1.3281	-0.02%
02-24	1.0560	1.3283	0.06%
02-13	1.0554	1.3277	0.00%
02-12	1.0554	1.3277	0.02%
02-11	1.0552	1.3275	0.02%
02-10	1.0550	1.3273	0.02%
02-09	1.0548	1.3271	0.06%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.26%	0.69%	1.02%	0.49%	2.37%	5.80%	10.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.24%	0.63%	0.79%	0.51%	1.78%	5.61%	10.71%
滬深300	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	893 \| 3248	1056 \| 3251	888 \| 3241	771 \| 3198	1387 \| 3249	594 \| 3001	732 \| 2509	764 \| 2111
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.73%	-0.12%	0.96%	-0.09%	1.79%	0.13%	1.50%	1.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	728 \| 3528	1218 \| 3498	1452 \| 3451	1095 \| 3040	1706 \| 3316	2224 \| 3195	649 \| 3360	925 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.49%	4.86%	3.66%	2.44%	4.38%	2.82%	4.74%	7.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	859 \| 3528	1166 \| 3316	1185 \| 3108	984 \| 2726	785 \| 2409	792 \| 2196	396 \| 1720	368 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-06-24~至今黃力盧珊 4年又254天 16.57%
2017-12-26~2021-06-23 黃力 3年又180天 17.29%
更多國壽安保安盛純債3個月定開債基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-06-24~至今	黃力盧珊	4年又254天	16.57%
2017-12-26~2021-06-23	黃力	3年又180天	17.29%

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105	公告關(guān)于國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券	基金資訊	01-23 13:02
71	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	01-22 09:49
204	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	11-14 07:30
113	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	10-28 09:38
212	公告關(guān)于國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券	基金資訊	10-22 07:32
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764	公告關(guān)于國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券	基金資訊	07-22 09:11
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191	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	06-19 07:46
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153	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	05-31 09:07
149	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	04-22 09:39
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170	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	01-22 09:35
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216	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	10-25 09:33
332	公告關(guān)于國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券	基金資訊	10-22 08:03
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225	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	08-31 09:18

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近1月收益	728,600.00

2025-11-17	每份派現(xiàn)金0.0060元
2025-06-20	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-09-18	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-13	每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-06-16	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-12-23	每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-11-10	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-11-04	每份派現(xiàn)金0.0183元
2019-11-25	每份派現(xiàn)金0.0380元
2018-11-28	每份派現(xiàn)金0.0450元

熱點(diǎn)推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

單位凈值走勢

良好

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良好

優(yōu)秀

良好

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良好

良好

優(yōu)秀

良好

良好

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一般

一般

優(yōu)秀

良好

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良好

良好

良好

良好

良好

優(yōu)秀

良好

熱門基金近6月收益77%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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