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國壽安保安盛純債3個月定開債(004797

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單位凈值 (2025-07-04): 1.05240.04%; 近1月：0.39%; 近1年：2.93%

累計凈值: 1.3187; 近3月：0.92%; 近3年：10.63%

: 近6月：0.87%; 成立來：35.45%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：52.29億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：黃力等
成立日：2017-12-26	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：07-28～07-29/07-28～07-29

預(yù)估開放申購時間：
2025年07月25日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~07月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24農(nóng)發(fā) 3.97% --
24工行 3.92% --
24興業(yè) 3.90% --
24匯金 3.50% --
20國開 3.04% --
前五持倉占比合計：18.33%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	3.97%	--
24工行	3.92%	--
24興業(yè)	3.90%	--
24匯金	3.50%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.0524	1.3187	0.04%
07-03	1.0520	1.3183	0.03%
07-02	1.0517	1.3180	0.07%
07-01	1.0510	1.3173	0.02%
06-30	1.0508	1.3171	0.00%
06-27	1.0508	1.3171	0.01%
06-26	1.0507	1.3170	0.00%
06-25	1.0507	1.3170	-0.02%
06-24	1.0509	1.3172	-0.02%
06-23	1.0511	1.3174	0.02%
06-20	1.0509	1.3172	0.02%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	0.39%	0.92%	0.87%	1.03%	2.93%	7.49%	10.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	0.43%	0.86%	0.73%	0.93%	3.37%	8.01%	11.50%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1379 \| 3143	1667 \| 3118	1054 \| 3047	1128 \| 2985	1194 \| 2982	1562 \| 2761	963 \| 2252	886 \| 1918
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.96%	-0.09%	1.79%	0.13%	1.50%	1.37%	0.94%	0.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1452 \| 3451	1095 \| 3040	1706 \| 3316	2224 \| 3195	650 \| 3363	925 \| 3229	1227 \| 3111	1072 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.86%	3.66%	2.44%	4.38%	2.82%	4.74%	7.01%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1166 \| 3316	1185 \| 3111	984 \| 2730	785 \| 2412	792 \| 2199	397 \| 1722	368 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-06-24~至今黃力盧珊 4年又11天 15.43%
2017-12-26~2021-06-23 黃力 3年又180天 17.29%
更多國壽安保安盛純債3個月定開債基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-06-24~至今	黃力盧珊	4年又11天	15.43%
2017-12-26~2021-06-23	黃力	3年又180天	17.29%

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90	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	06-19 07:46
81	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	05-31 09:28
66	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	05-31 09:07
65	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	04-22 09:39
89	公告關(guān)于國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券	基金資訊	04-22 07:22
59	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	03-29 09:10
80	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	01-22 09:35
207	公告關(guān)于國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券	基金資訊	01-22 07:56
137	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	10-25 09:33
252	公告關(guān)于國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券	基金資訊	10-22 08:03
293	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	09-13 07:43
161	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	08-31 09:18
445	公告關(guān)于國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券	基金資訊	07-22 07:23
202	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	07-19 09:19
204	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	06-01 09:04
183	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	06-01 09:03
195	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	04-22 09:13
283	公告關(guān)于國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券	基金資訊	04-22 07:29
232	公告國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資	基金資訊	03-30 10:13
399	公告關(guān)于國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券	基金資訊	01-22 07:52

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近1月收益	728,600.00

2025-06-20	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-09-18	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-13	每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-06-16	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-12-23	每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-11-10	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-11-04	每份派現(xiàn)金0.0183元
2019-11-25	每份派現(xiàn)金0.0380元
2018-11-28	每份派現(xiàn)金0.0450元

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單位凈值走勢

良好

一般

良好

良好

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良好

良好

良好

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一般

一般

優(yōu)秀

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

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優(yōu)秀

良好

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熱門基金近6月收益112%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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