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國壽安保安盛純債3個月定開債(004797
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.05210.05%
近1月：0.10%
近1年：2.51%

累計凈值

1.3184
近3月：-0.06%
近3年：9.07%

近6月：0.73%
成立來：35.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：52.45億元（2025-06-30）基金經理：黃力等
成 立 日：2017-12-26管 理 人：國壽安保基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-24～10-27/10-24～10-27
預估開放申購時間：
2025年10月23日15:00~10月27日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月23日15:00~10月27日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 3月
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    • 5年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0521 1.3184 0.05%
    10-16 1.0516 1.3179 0.03%
    10-15 1.0513 1.3176 0.01%
    10-14 1.0512 1.3175 0.02%
    10-13 1.0510 1.3173 0.07%
    10-10 1.0503 1.3166 0.02%
    10-09 1.0501 1.3164 0.06%
    09-30 1.0495 1.3158 0.05%
    09-29 1.0490 1.3153 0.02%
    09-26 1.0488 1.3151 0.02%
    09-25 1.0486 1.3149 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.10%
    -0.06%
    0.73%
    1.00%
    2.51%
    6.78%
    9.07%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1278 | 3495
    1008 | 3490
    1178 | 3440
    799 | 3344
    984 | 3247
    1000 | 3128
    901 | 2565
    873 | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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國壽安?；?/p>

管理規(guī)模：3384.29億旗下基金：181只
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