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單位凈值 (2025-10-16)

1.01010.00%
近1月：0.09%
近1年：1.30%

累計凈值

1.2432
近3月：0.29%
近3年：5.16%

近6月：0.58%
成立來：27.19%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹晉文
成 立 日：2017-08-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-27～12-10/11-27～12-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月26日15:00~12月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月26日15:00~12月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
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    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0101 1.2432 0.00%
    10-15 1.0101 1.2432 0.00%
    10-14 1.0101 1.2432 0.01%
    10-13 1.0100 1.2431 0.01%
    10-10 1.0099 1.2430 0.00%
    10-09 1.0099 1.2430 0.03%
    09-30 1.0096 1.2427 0.00%
    09-29 1.0096 1.2427 0.01%
    09-26 1.0095 1.2426 0.00%
    09-25 1.0095 1.2426 0.01%
    09-24 1.0094 1.2425 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.29%
    0.58%
    0.90%
    1.30%
    3.50%
    5.16%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    883 | 968
    519 | 967
    148 | 956
    715 | 941
    696 | 937
    846 | 906
    741 | 795
    601 | 641
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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