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單位凈值 (2025-09-03)

1.05980.11%
近1月：-0.22%
近1年：3.64%

累計凈值

1.3161
近3月：0.13%
近3年：13.31%

近6月：0.81%
成立來：35.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：38.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2017-08-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0598 1.3161 0.11%
    09-02 1.0586 1.3149 0.04%
    09-01 1.0582 1.3145 0.05%
    08-29 1.0577 1.3140 0.03%
    08-28 1.0574 1.3137 -0.18%
    08-27 1.0593 1.3156 -0.04%
    08-26 1.0597 1.3160 0.07%
    08-25 1.0590 1.3153 0.13%
    08-22 1.0576 1.3139 -0.04%
    08-21 1.0580 1.3143 0.08%
    08-20 1.0572 1.3135 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.22%
    0.13%
    0.81%
    0.19%
    3.64%
    8.92%
    13.31%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    2445 | 3158
    1848 | 3110
    1813 | 2994
    2175 | 2962
    214 | 2795
    140 | 2248
    81 | 1907
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-06-30132.86%
    2017-12-313.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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186 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 00:14
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128 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
140 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
136 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
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188 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 00:28
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