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單位凈值 (2026-01-16)

1.05410.05%
近1月：0.00%
近1年：0.05%

累計凈值

1.3157
近3月：0.25%
近3年：11.57%

近6月：-0.49%
成立來：34.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2017-08-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0541 1.3157 0.05%
    01-15 1.0536 1.3152 0.01%
    01-14 1.0535 1.3151 0.01%
    01-13 1.0534 1.3150 0.01%
    01-12 1.0533 1.3149 0.04%
    01-09 1.0529 1.3145 0.03%
    01-08 1.0526 1.3142 0.07%
    01-07 1.0519 1.3135 -0.04%
    01-06 1.0523 1.3139 -0.09%
    01-05 1.0533 1.3149 -0.02%
    12-31 1.0535 1.3151 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.00%
    0.25%
    -0.49%
    0.06%
    0.05%
    8.13%
    11.57%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1328 | 3524
    3410 | 3517
    2943 | 3485
    2912 | 3429
    2403 | 3524
    2736 | 3251
    198 | 2720
    479 | 2333
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-06-30132.86%
    2017-12-313.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
70 0 今天什么情況？經(jīng)理不解釋一下么？！ 韓漢城 09-24 20:01
466 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 09-24 00:20
204 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 00:27
210 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 09-18 00:16
166 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:34
156 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:10
183 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
230 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-20 00:32
310 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 00:14
536 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-16 00:41
199 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:27
205 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
244 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-23 00:24
217 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-22 00:18
8041 10 總 巴徒投基金 05-15 21:21
3719 11 擔(dān)心 量化網(wǎng)格捕基手 04-26 11:58
228 0 公告中歐瑾泰債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:38
3909 11 買入債基優(yōu)等生 ETF大作手 04-21 15:51
191 0 快來看?。∥宜讲氐倪@只基今天炸裂了，151蛋日收益 hugerve 04-08 01:00
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