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單位凈值 (2025-07-01)

1.06430.07%
近1月：0.53%
近1年：5.17%

累計凈值

1.3206
近3月：1.77%
近3年：14.44%

近6月：0.62%
成立來：35.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：34.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2017-08-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0643 1.3206 0.07%
    06-30 1.0636 1.3199 -0.03%
    06-27 1.0639 1.3202 0.02%
    06-26 1.0637 1.3200 0.03%
    06-25 1.0634 1.3197 -0.06%
    06-24 1.0640 1.3203 -0.05%
    06-23 1.0645 1.3208 0.00%
    06-20 1.0645 1.3208 0.04%
    06-19 1.0727 1.3204 0.03%
    06-18 1.0724 1.3201 0.03%
    06-17 1.0721 1.3198 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.53%
    1.77%
    0.62%
    0.62%
    5.17%
    10.02%
    14.44%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    245 | 3114
    162 | 3064
    1887 | 2988
    1887 | 2988
    128 | 2744
    141 | 2199
    87 | 1854
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-06-30132.86%
    2017-12-313.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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