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匯添富鑫益定開(kāi)債A(004469

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單位凈值 (2025-05-09): 1.01180.05%; 近1月：0.22%; 近1年：1.61%

累計(jì)凈值: 1.2443; 近3月：0.54%; 近3年：6.33%

: 近6月：1.30%; 成立來(lái)：26.29%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)	規(guī)模：0.18億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：甘信宇等
成立日：2017-04-20	管理人：匯添富基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回

預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-20～06-17/05-20～06-17

預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月19日15:00~06月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年05月19日15:00~06月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

匯安穩(wěn)裕債券A（005212）	近1年	21.43%	購(gòu)買(mǎi)
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E（018980）	近1年	20.00%	購(gòu)買(mǎi)
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A（100035）	近1年	20.00%	購(gòu)買(mǎi)

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債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
24農(nóng)發(fā) 103.72% --
前一持倉(cāng)占比合計(jì)：103.72%
持倉(cāng)截止日期: 2025-03-31更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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24農(nóng)發(fā)	103.72%	--

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擁抱全球機(jī)遇
267.05%成立以來(lái)匯添富全球移動(dòng)...
業(yè)績(jī)飄紅投資專(zhuān)注
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穩(wěn)穩(wěn)添富|5月債基會(huì)有新變化嗎？
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
05-09	1.0118	1.2443	0.05%
05-08	1.0113	1.2438	0.00%
05-07	1.0113	1.2438	0.01%
05-06	1.0112	1.2437	0.02%
04-30	1.0110	1.2435	0.00%
04-29	1.0110	1.2435	0.00%
04-28	1.0110	1.2435	0.00%
04-25	1.0110	1.2435	0.04%
04-24	1.0106	1.2431	0.05%
04-23	1.0101	1.2426	0.00%
04-22	1.0101	1.2426	0.00%

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評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	2025-03-31	★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評(píng)級(jí)	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.22%	0.54%	1.30%	0.50%	1.61%	3.96%	6.33%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.47%	0.26%	2.36%	0.89%	3.63%	7.00%	10.31%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	751 \| 839	619 \| 830	138 \| 799	691 \| 786	532 \| 797	689 \| 727	600 \| 644	527 \| 577
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.25%	0.50%	0.31%	0.57%	0.62%	0.60%	0.42%	0.78%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	291 \| 755	779 \| 819	332 \| 800	3003 \| 3363	2805 \| 3229	2514 \| 3111	1800 \| 2942	2388 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.01%	2.44%	2.62%	2.54%	2.59%	3.60%	4.71%	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	673 \| 819	2365 \| 3111	721 \| 2730	1885 \| 2412	1014 \| 2199	910 \| 1722	733 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	良好	一般	一般	--

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

規(guī)模變動(dòng)

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購(gòu)贖回

基金換手率

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
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現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-11-15~至今	甘信宇彭偉男	176天	1.30%
2022-10-19~2024-11-14	甘信宇	2年又27天	3.39%
2022-10-17~2022-10-18	胡娜甘信宇	1天	0.03%
2021-09-02~2022-10-16	胡娜	1年又44天	3.82%
2019-09-04~2021-09-01	徐一恒	1年又363天	5.32%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
33	公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:30
52	公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024	基金資訊	03-31 10:35
93	公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024	基金資訊	01-22 09:55
111	公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)份額	基金資訊	01-13 09:04
84	公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募	基金資訊	01-13 09:04
124	公告關(guān)于匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十	基金資訊	01-13 09:04
161	公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	01-11 09:04
126	公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同	基金資訊	01-11 09:04
148	公告關(guān)于匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金降低	基金資訊	01-11 09:04
124	公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募	基金資訊	12-19 09:25
131	公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)份額	基金資訊	12-19 09:05
171	公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募	基金資訊	11-20 09:06
127	公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)份額	基金資訊	11-20 09:06
536	公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理	基金資訊	11-15 09:06
164	公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024	基金資訊	10-25 09:55
245	公告關(guān)于匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十	基金資訊	10-12 09:05
179	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于提高匯添富鑫益定期開(kāi)	基金資訊	10-10 09:05
220	公告關(guān)于匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十	基金資訊	09-27 09:04
203	公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024	基金資訊	08-30 10:01
300	公告匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配	基金資訊	08-09 07:43

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光大中高等級(jí)債券A
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光大中高等級(jí)債券C
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近1年 14.20%

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景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉
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購(gòu)買(mǎi)

景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌
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華夏雙債債券A
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-12	每份派現(xiàn)金0.0660元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-05-17	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-03-20	每份派現(xiàn)金0.0361元
2018-03-23	每份派現(xiàn)金0.0098元
2017-12-18	每份派現(xiàn)金0.0096元
2017-09-05	每份派現(xiàn)金0.0110元

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