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大成惠明純債債券A(004389

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單位凈值 (2025-12-03): 1.0852-0.05%; 近1月：-0.23%; 近1年：1.59%

累計(jì)凈值: 1.3332; 近3月：-0.07%; 近3年：11.13%

: 近6月：-0.17%; 成立來(lái)：36.09%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.62億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：朱浩然
成立日：2017-06-06	管理人：大成基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23口行	20.00%	--
20國(guó)開(kāi)	14.10%	--
25特國(guó)02	9.19%	--
24洪山	7.14%	--
22仁和	7.14%	--

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全球頂尖科技指數(shù)
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年底震蕩加劇？有一個(gè)策略正在悄悄走強(qiáng)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-03	1.0852	1.3332	-0.05%
12-02	1.0857	1.3337	-0.06%
12-01	1.0864	1.3344	0.02%
11-28	1.0862	1.3342	0.04%
11-27	1.0858	1.3338	-0.02%
11-26	1.0860	1.3340	-0.08%
11-25	1.0869	1.3349	-0.06%
11-24	1.0875	1.3355	0.01%
11-21	1.0874	1.3354	-0.02%
11-20	1.0876	1.3356	0.00%
11-19	1.0876	1.3356	-0.04%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.07%	-0.23%	-0.07%	-0.17%	0.38%	1.59%	8.42%	11.13%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.06%	-0.12%	0.16%	0.36%	0.86%	1.82%	6.77%	10.70%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2313 \| 3203	2556 \| 3198	2594 \| 3178	2578 \| 3094	2068 \| 2949	1658 \| 2894	209 \| 2372	428 \| 2023
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.04%	1.16%	-0.24%	2.33%	0.64%	2.04%	2.58%	0.35%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3017 \| 3497	791 \| 3451	1538 \| 3040	800 \| 3316	527 \| 3195	121 \| 3360	49 \| 3226	2810 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.80%	2.45%	2.03%	3.62%	2.64%	4.09%	6.55%	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	89 \| 3316	2360 \| 3108	1581 \| 2727	1406 \| 2409	958 \| 2196	666 \| 1720	475 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	--

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-01-03~至今	朱浩然	1年又335天	8.30%
2023-12-29~2024-01-02	方孝成朱浩然	4天	0.02%
2020-03-19~2023-12-28	方孝成	3年又284天	8.98%
2019-09-29~2020-03-18	陳會(huì)榮方孝成	171天	2.85%
2018-12-27~2019-09-28	孫丹陳會(huì)榮方孝成	275天	3.33%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
45	0	公告大成惠明純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 09:30
84	0	公告大成惠明純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:54
99	0	公告大成惠明純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 09:23
115	0	公告大成惠明純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-30 09:12
1594	0	【政治局會(huì)議解讀】用好用足存量政策，二季度債市環(huán)境	大成基金	04-28 16:40
1393	0	【債市周周看】債市窄幅震蕩，市場(chǎng)等待政策落地	大成基金	04-28 09:27
161	0	公告大成惠明純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-22 09:33
169	0	公告大成惠明純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	04-19 09:08
157	0	公告大成惠明純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-31 10:22
348	0	【對(duì)話基金經(jīng)理朱浩然】債市或已回歸至具有一定估值安	大成基金	03-20 09:27
931	0	【債市周周看】春節(jié)假期回來(lái)債券市場(chǎng)再迎配置行情	大成基金	02-10 15:10
233	0	公告大成惠明純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-22 09:53
1085	0	公告大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)	基金資訊	12-11 20:01
1392	0	【債市熱點(diǎn)速遞】流動(dòng)性充裕疊加政策利率下行仍然利好	大成基金	12-10 09:12
1667	0	【債市周周看】上周債市延續(xù)上漲行情，各品種普漲	大成基金	12-09 13:15
1327	1	【熱點(diǎn)解讀】融資成本下行，有望進(jìn)一步打開(kāi)收益率曲線	大成基金	12-05 13:54
1119	0	大成債市周報(bào)：上周債市延續(xù)上漲行情，各品種普漲	大成基金	12-02 10:35
805	0	大成債市周報(bào)：本周債市延續(xù)上漲行情，各品種普漲	大成基金	11-15 17:26
733	0	【熱點(diǎn)解讀】10萬(wàn)億化債置換落地，市場(chǎng)中長(zhǎng)期積極可	大成基金	11-11 16:43
790	1	大成債市周報(bào)：本周債市呈現(xiàn)分化，差異較大	大成基金	11-03 14:21

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購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 10.49%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.36%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 8.26%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 7.81%

購(gòu)買(mǎi)

大成惠明純債債券A
近1年 1.59%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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大成基金

管理規(guī)模：4570.18億旗下基金：428只

日漲幅0.87%

日漲幅0.86%

日漲幅0.86%

日漲幅0.68%

大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五

日漲幅0.67%

日漲幅0.63%

日漲幅0.63%

截止:12-03 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
大成高鑫股票A	398人
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)	397人
國(guó)泰惠豐純債債券A	368人
工銀新興制造混合C	370人
東財(cái)瑞利債券C	359人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-23	每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-05-11	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-03-30	每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-09-19	每份派現(xiàn)金0.0190元
2022-05-31	每份派現(xiàn)金0.0900元
2022-03-21	每份派現(xiàn)金0.0410元

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