基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.09280.10%
近1月：0.52%
近1年：4.19%

累計(jì)凈值

1.3408
近3月：1.19%
近3年：12.66%

近6月：0.88%
成立來(lái)：37.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2017-06-06管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0928 1.3408 0.10%
    07-01 1.0917 1.3397 0.06%
    06-30 1.0910 1.3390 -0.01%
    06-27 1.0911 1.3391 0.04%
    06-26 1.0907 1.3387 0.00%
    06-25 1.0907 1.3387 -0.05%
    06-24 1.0912 1.3392 -0.07%
    06-23 1.0920 1.3400 0.01%
    06-20 1.0919 1.3399 0.02%
    06-19 1.0917 1.3397 0.04%
    06-18 1.0913 1.3393 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.52%
    1.19%
    0.88%
    1.08%
    4.19%
    9.61%
    12.66%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    409 | 3119
    519 | 3110
    754 | 3060
    984 | 2985
    822 | 2984
    379 | 2741
    194 | 2196
    253 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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