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大成惠明純債債券A(004389

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單位凈值 (2025-09-04): 1.08630.03%; 近1月：-0.34%; 近1年：2.67%

累計凈值: 1.3343; 近3月：-0.08%; 近3年：10.78%

: 近6月：0.77%; 成立來：36.23%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.65億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：朱浩然
成立日：2017-06-06	管理人：大成基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23口行 13.55% --
24工行 9.53% --
24交行 9.49% --
20國開 9.48% --
25建行 9.32% --
前五持倉占比合計：51.37%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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23口行	13.55%	--
24工行	9.53%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.0863	1.3343	0.03%
09-03	1.0860	1.3340	0.08%
09-02	1.0851	1.3331	0.00%
09-01	1.0851	1.3331	0.04%
08-29	1.0847	1.3327	0.04%
08-28	1.0843	1.3323	-0.18%
08-27	1.0863	1.3343	0.00%
08-26	1.0863	1.3343	0.08%
08-25	1.0854	1.3334	0.13%
08-22	1.0840	1.3320	-0.01%
08-21	1.0841	1.3321	0.10%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	-0.34%	-0.08%	0.77%	0.48%	2.67%	8.62%	10.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	-0.10%	0.20%	1.00%	0.72%	2.53%	7.13%	10.17%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	773 \| 3153	2776 \| 3150	2473 \| 3103	1924 \| 2986	1802 \| 2953	800 \| 2787	192 \| 2240	321 \| 1899
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.16%	-0.24%	2.33%	0.64%	2.04%	2.58%	0.35%	0.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	791 \| 3451	1538 \| 3040	800 \| 3316	527 \| 3195	121 \| 3361	49 \| 3227	2811 \| 3109	2546 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.80%	2.45%	2.03%	3.62%	2.64%	4.09%	6.55%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	89 \| 3316	2361 \| 3109	1582 \| 2728	1406 \| 2410	959 \| 2197	666 \| 1720	475 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-03~至今	朱浩然	1年又245天	8.33%
2023-12-29~2024-01-02	方孝成朱浩然	4天	0.02%
2020-03-19~2023-12-28	方孝成	3年又284天	8.98%
2019-09-29~2020-03-18	陳會榮方孝成	171天	2.85%
2018-12-27~2019-09-28	孫丹陳會榮方孝成	275天	3.33%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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40	0	公告大成惠明純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:23
64	0	公告大成惠明純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-30 09:12
675	0	【政治局會議解讀】用好用足存量政策，二季度債市環(huán)境	大成基金	04-28 16:40
500	0	【債市周周看】債市窄幅震蕩，市場等待政策落地	大成基金	04-28 09:27
115	0	公告大成惠明純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:33
122	0	公告大成惠明純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	04-19 09:08
123	0	公告大成惠明純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:22
272	0	【對話基金經(jīng)理朱浩然】債市或已回歸至具有一定估值安	大成基金	03-20 09:27
833	0	【債市周周看】春節(jié)假期回來債券市場再迎配置行情	大成基金	02-10 15:10
209	0	公告大成惠明純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:53
1003	0	公告大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)	基金資訊	12-11 20:01
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-23	每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-05-11	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-03-30	每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-09-19	每份派現(xiàn)金0.0190元
2022-05-31	每份派現(xiàn)金0.0900元
2022-03-21	每份派現(xiàn)金0.0410元

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