基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.08510.00%
近1月：-0.41%
近1年：2.61%

累計(jì)凈值

1.3331
近3月：-0.19%
近3年：10.66%

近6月：0.76%
成立來(lái)：36.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2017-06-06管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0851 1.3331 0.00%
    09-01 1.0851 1.3331 0.04%
    08-29 1.0847 1.3327 0.04%
    08-28 1.0843 1.3323 -0.18%
    08-27 1.0863 1.3343 0.00%
    08-26 1.0863 1.3343 0.08%
    08-25 1.0854 1.3334 0.13%
    08-22 1.0840 1.3320 -0.01%
    08-21 1.0841 1.3321 0.10%
    08-20 1.0830 1.3310 -0.09%
    08-19 1.0840 1.3320 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.41%
    -0.19%
    0.76%
    0.37%
    2.61%
    8.34%
    10.66%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2921 | 3156
    2727 | 3157
    2533 | 3103
    1959 | 2991
    1860 | 2961
    853 | 2792
    205 | 2247
    329 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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