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單位凈值 (2025-12-03)

1.0852-0.05%
近1月：-0.23%
近1年：1.59%

累計凈值

1.3332
近3月：-0.07%
近3年：11.13%

近6月：-0.17%
成立來：36.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2017-06-06管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0852 1.3332 -0.05%
    12-02 1.0857 1.3337 -0.06%
    12-01 1.0864 1.3344 0.02%
    11-28 1.0862 1.3342 0.04%
    11-27 1.0858 1.3338 -0.02%
    11-26 1.0860 1.3340 -0.08%
    11-25 1.0869 1.3349 -0.06%
    11-24 1.0875 1.3355 0.01%
    11-21 1.0874 1.3354 -0.02%
    11-20 1.0876 1.3356 0.00%
    11-19 1.0876 1.3356 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.23%
    -0.07%
    -0.17%
    0.38%
    1.59%
    8.42%
    11.13%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2313 | 3202
    2556 | 3197
    2594 | 3177
    2578 | 3093
    2068 | 2948
    1657 | 2893
    208 | 2371
    427 | 2022
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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