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單位凈值 (2025-05-09)

1.08900.03%
近1月：0.23%
近1年：4.96%

累計凈值

1.3370
近3月：0.46%
近3年：12.75%

近6月：2.83%
成立來：36.56%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經理：朱浩然
成 立 日：2017-06-06管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0890 1.3370 0.03%
    05-08 1.0887 1.3367 0.11%
    05-07 1.0875 1.3355 -0.08%
    05-06 1.0884 1.3364 0.00%
    04-30 1.0884 1.3364 0.03%
    04-29 1.0881 1.3361 0.13%
    04-28 1.0867 1.3347 0.06%
    04-25 1.0860 1.3340 0.01%
    04-24 1.0859 1.3339 -0.03%
    04-23 1.0862 1.3342 -0.07%
    04-22 1.0870 1.3350 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.46%
    2.83%
    0.73%
    4.96%
    9.96%
    12.75%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2916 | 3398
    2065 | 3368
    811 | 3312
    395 | 3194
    683 | 3287
    289 | 2953
    194 | 2435
    303 | 2064
    四分位排名

    不佳

    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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