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單位凈值 (2025-10-17)

1.4235-0.05%
近1月：0.01%
近1年：9.29%

累計(jì)凈值

1.6245
近3月：0.81%
近3年：10.69%

近6月：3.85%
成立來：55.83%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2017-02-14管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.4235 1.6245 -0.05%
    10-16 1.4242 1.6252 -0.02%
    10-15 1.4245 1.6255 0.02%
    10-14 1.4242 1.6252 -0.04%
    10-13 1.4247 1.6257 -0.22%
    10-10 1.4278 1.6288 -0.08%
    10-09 1.4290 1.6300 0.11%
    09-30 1.4274 1.6284 0.09%
    09-29 1.4261 1.6271 0.11%
    09-26 1.4246 1.6256 -0.05%
    09-25 1.4253 1.6263 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.30%
    0.01%
    0.81%
    3.85%
    4.55%
    9.29%
    14.71%
    10.69%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.84%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    715 | 869
    501 | 862
    129 | 832
    74 | 810
    66 | 773
    54 | 756
    41 | 653
    170 | 592
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-307.08%
    2024-12-3113.21%
    2024-06-3010.03%
    2023-12-312.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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