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單位凈值 (2025-09-03)

1.10530.07%
近1月：-0.18%
近1年：2.31%

累計凈值

1.4070
近3月：0.07%
近3年：8.25%

近6月：1.10%
成立來：45.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：祝松等
成 立 日：2017-03-17管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1053 1.4070 0.07%
    09-02 1.1045 1.4062 0.02%
    09-01 1.1043 1.4060 0.05%
    08-29 1.1037 1.4054 0.01%
    08-28 1.1036 1.4053 -0.12%
    08-27 1.1049 1.4066 0.02%
    08-26 1.1047 1.4064 0.08%
    08-25 1.1038 1.4055 0.13%
    08-22 1.1024 1.4041 -0.01%
    08-21 1.1025 1.4042 0.10%
    08-20 1.1014 1.4031 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.18%
    0.07%
    1.10%
    1.12%
    2.31%
    5.57%
    8.25%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1969 | 3160
    2261 | 3158
    2079 | 3110
    1097 | 2994
    606 | 2962
    1412 | 2795
    1541 | 2248
    1227 | 1907
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
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