基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.10370.01%
近1月：-0.05%
近1年：2.23%

累計凈值

1.4054
近3月：-0.01%
近3年：8.18%

近6月：1.01%
成立來：45.59%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.64億元（2025-06-30）基金經理：祝松等
成 立 日：2017-03-17管 理 人：鵬華基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1037 1.4054 0.01%
    08-28 1.1036 1.4053 -0.12%
    08-27 1.1049 1.4066 0.02%
    08-26 1.1047 1.4064 0.08%
    08-25 1.1038 1.4055 0.13%
    08-22 1.1024 1.4041 -0.01%
    08-21 1.1025 1.4042 0.10%
    08-20 1.1014 1.4031 -0.05%
    08-19 1.1019 1.4036 0.05%
    08-18 1.1014 1.4031 -0.29%
    08-15 1.1046 1.4063 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.05%
    -0.01%
    1.01%
    0.97%
    2.23%
    5.42%
    8.18%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    181 | 3479
    2110 | 3459
    2408 | 3393
    1464 | 3284
    891 | 3252
    1798 | 3078
    1749 | 2515
    1426 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
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    暫無數據
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