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單位凈值 (2025-07-03)

1.11750.00%
近1月：0.70%
近1年：4.09%

累計凈值

1.2794
近3月：0.56%
近3年：12.83%

近6月：0.22%
成立來：29.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2017-08-31管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1175 1.2794 0.00%
    07-02 1.1175 1.2794 0.12%
    07-01 1.1162 1.2781 0.12%
    06-30 1.1149 1.2768 -0.08%
    06-27 1.1158 1.2777 0.02%
    06-26 1.1156 1.2775 0.10%
    06-25 1.1145 1.2764 -0.13%
    06-24 1.1159 1.2778 -0.13%
    06-23 1.1174 1.2793 -0.01%
    06-20 1.1175 1.2794 0.04%
    06-19 1.1170 1.2789 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.70%
    0.56%
    0.22%
    0.51%
    4.09%
    9.84%
    12.83%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    775 | 3120
    192 | 3114
    2510 | 3056
    2481 | 2984
    2349 | 2980
    417 | 2737
    161 | 2193
    228 | 1849
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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