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單位凈值 (2025-05-09)

1.1149-0.03%
近1月：-0.21%
近1年：4.85%

累計凈值

1.2768
近3月：-0.40%
近3年：13.05%

近6月：2.60%
成立來：29.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2017-08-31管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1149 1.2768 -0.03%
    05-08 1.1152 1.2771 0.13%
    05-07 1.1138 1.2757 -0.21%
    05-06 1.1161 1.2780 -0.01%
    04-30 1.1162 1.2781 -0.02%
    04-29 1.1164 1.2783 0.20%
    04-28 1.1142 1.2761 0.21%
    04-25 1.1119 1.2738 0.04%
    04-24 1.1114 1.2733 -0.02%
    04-23 1.1116 1.2735 -0.19%
    04-22 1.1137 1.2756 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.21%
    -0.40%
    2.60%
    0.28%
    4.85%
    10.35%
    13.05%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3380 | 3398
    3356 | 3368
    3195 | 3312
    533 | 3194
    2444 | 3287
    317 | 2953
    158 | 2435
    259 | 2064
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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