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單位凈值 (2025-09-02)

1.05670.03%
近1月：-0.89%
近1年：1.77%

累計凈值

1.2636
近3月：-0.77%
近3年：10.37%

近6月：-0.78%
成立來：27.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2017-08-31管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0567 1.2636 0.03%
    09-01 1.0564 1.2633 0.09%
    08-29 1.0554 1.2623 0.05%
    08-28 1.0549 1.2618 -0.26%
    08-27 1.0577 1.2646 -0.06%
    08-26 1.0583 1.2652 0.09%
    08-25 1.0573 1.2642 0.28%
    08-22 1.0543 1.2612 -0.08%
    08-21 1.0551 1.2620 0.11%
    08-20 1.0539 1.2608 -0.05%
    08-19 1.0544 1.2613 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.89%
    -0.77%
    -0.78%
    -0.95%
    1.77%
    7.55%
    10.37%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3012 | 3156
    3076 | 3157
    2993 | 3103
    2949 | 2991
    2859 | 2961
    2193 | 2792
    412 | 2247
    390 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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