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單位凈值 (2025-10-17)

1.05340.20%
近1月：-0.05%
近1年：1.13%

累計凈值

1.2603
近3月：-1.68%
近3年：9.95%

近6月：-1.42%
成立來：27.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2017-08-31管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0534 1.2603 0.20%
    10-16 1.0513 1.2582 0.10%
    10-15 1.0502 1.2571 0.02%
    10-14 1.0500 1.2569 0.05%
    10-13 1.0495 1.2564 0.10%
    10-10 1.0484 1.2553 -0.07%
    10-09 1.0491 1.2560 0.07%
    09-30 1.0484 1.2553 0.07%
    09-29 1.0477 1.2546 -0.11%
    09-26 1.0489 1.2558 0.04%
    09-25 1.0485 1.2554 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    -0.05%
    -1.68%
    -1.42%
    -1.26%
    1.13%
    7.43%
    9.95%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    128 | 3495
    3066 | 3490
    3350 | 3440
    3260 | 3344
    3150 | 3247
    2853 | 3128
    578 | 2565
    543 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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