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單位凈值 (2025-07-03)

1.17190.04%
近1月：0.72%
近1年：3.56%

累計凈值

1.2839
近3月：0.92%
近3年：10.22%

近6月：0.72%
成立來：30.34%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉通等
成 立 日：2016-12-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1719 1.2839 0.04%
    07-02 1.1714 1.2834 0.11%
    07-01 1.1701 1.2821 0.08%
    06-30 1.1692 1.2812 -0.03%
    06-27 1.1696 1.2816 0.02%
    06-26 1.1694 1.2814 0.02%
    06-25 1.1692 1.2812 -0.09%
    06-24 1.1702 1.2822 -0.07%
    06-23 1.1710 1.2830 0.01%
    06-20 1.1709 1.2829 0.05%
    06-19 1.1703 1.2823 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.72%
    0.92%
    0.72%
    1.12%
    3.56%
    8.34%
    10.22%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    321 | 3110
    157 | 3107
    894 | 3047
    1372 | 2976
    795 | 2972
    766 | 2729
    499 | 2187
    957 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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