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匯添富鑫瑞債券A(004089

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單位凈值 (2025-09-03): 1.16380.05%; 近1月：-0.11%; 近1年：2.89%

累計凈值: 1.3158; 近3月：0.28%; 近3年：9.88%

: 近6月：0.89%; 成立來：34.65%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：14.24億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：劉通等
成立日：2016-12-26	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25中信 6.28% --
21交通 5.84% --
11工行 5.77% --
25附息 5.55% --
25超長 4.59% --
前五持倉占比合計：28.03%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25中信	6.28%	--
21交通	5.84%	--
11工行	5.77%	--
25附息	5.55%	--
25超長	4.59%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1638	1.3158	0.05%
09-02	1.1632	1.3152	0.03%
09-01	1.1629	1.3149	0.03%
08-29	1.1625	1.3145	0.03%
08-28	1.1621	1.3141	-0.09%
08-27	1.1631	1.3151	-0.02%
08-26	1.1633	1.3153	0.04%
08-25	1.1628	1.3148	0.07%
08-22	1.1620	1.3140	-0.01%
08-21	1.1621	1.3141	0.02%
08-20	1.1619	1.3139	-0.01%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	-0.11%	0.28%	0.89%	0.83%	2.89%	7.94%	9.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.14%	1.01%	0.64%	2.51%	6.99%	10.08%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	780 \| 2221	1259 \| 2219	729 \| 2184	1162 \| 2119	759 \| 2097	364 \| 1975	215 \| 1611	401 \| 1387
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.00%	0.07%	2.45%	0.04%	1.72%	1.41%	1.36%	0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1278 \| 3451	652 \| 3040	640 \| 3316	2491 \| 3195	310 \| 3361	807 \| 3227	277 \| 3109	1204 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.72%	3.94%	1.79%	3.51%	1.83%	3.54%	5.66%	3.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	574 \| 3316	958 \| 3109	1815 \| 2728	1482 \| 2410	1429 \| 2197	934 \| 1720	625 \| 1267	56 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-26~至今	劉通宋鵬	4年又9天	13.76%
2020-03-23~2021-08-25	劉通	1年又155天	2.94%
2018-08-02~2020-03-22	陸文磊胡娜	1年又233天	7.72%
2017-07-03~2018-08-01	陸文磊李懷定胡娜	1年又29天	4.81%
2016-12-26~2017-07-02	陸文磊李懷定	188天	1.78%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
25	0	公告匯添富鑫瑞債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:47
47	0	公告匯添富鑫瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:18
210	0	匯添富宋鵬：固收疆場的“謀略家”	匯添富基金	06-17 13:42
129	0	公告匯添富鑫瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:36
142	0	今日債市頭條：方正富邦鴻遠100+蛋即將到賬！上周	鑫朋友	04-07 18:31
524	1	3.28日復(fù)盤：下周債市怎么看呢?	財源有余得周瑜	04-01 14:31
120	0	公告匯添富鑫瑞債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:22
418	7	雙債漲跌不一！今天還能收蛋嗎？	投資小能	03-27 19:45
467	4	債市保持晴天，今天還能繼續(xù)收蛋？	靜等一飛沖天	03-26 21:11
529	8	市場動蕩，接下來該怎么操作？	求穩(wěn)的小蘭蘭	03-25 23:45
479	2	上周債市回暖修復(fù)，堅持長期持有勝率高	勇敢的小目標	03-24 22:04
506	5	3.21日：債市企穩(wěn)概率大了	財源有余得周瑜	03-24 16:33
465	3	今天又是產(chǎn)蛋啦，股債蹺蹺板開始！	靜等一飛沖天	03-24 16:27
445	3	利率債大漲！今天收大蛋啦！	投資小能	03-20 22:46
529	4	債基今天有驚喜，你們的怎么樣？	求穩(wěn)的小蘭蘭	03-20 10:26
619	0	債市下周能穩(wěn)住嗎?	財源有余得周瑜	03-15 22:28
544	2	債市收晴！快來看看收了幾個蛋！	投資小能	03-14 00:08
510	6	債市今天多云，有希望產(chǎn)蛋？	靜等一飛沖天	03-13 21:20
627	8	美股大跌，債基也調(diào)整，接下來該怎么操作？	求穩(wěn)的小蘭蘭	03-12 02:03
604	5	債市低開轉(zhuǎn)漲，今天能收蛋嗎	勇敢的小目標	03-10 22:31

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2020-05-25	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-06-05	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-01-23	每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-05-10	每份派現(xiàn)金0.0120元
2017-12-11	每份派現(xiàn)金0.0230元

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