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單位凈值 (2025-07-04)

1.16960.03%
近1月：0.75%
近1年：3.90%

累計凈值

1.3216
近3月：1.03%
近3年：11.48%

近6月：0.92%
成立來：35.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉通等
成 立 日：2016-12-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1696 1.3216 0.03%
    07-03 1.1692 1.3212 0.03%
    07-02 1.1688 1.3208 0.12%
    07-01 1.1674 1.3194 0.07%
    06-30 1.1666 1.3186 -0.03%
    06-27 1.1669 1.3189 0.02%
    06-26 1.1667 1.3187 0.03%
    06-25 1.1664 1.3184 -0.09%
    06-24 1.1674 1.3194 -0.07%
    06-23 1.1682 1.3202 0.01%
    06-20 1.1681 1.3201 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.75%
    1.03%
    0.92%
    1.33%
    3.90%
    9.12%
    11.48%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    279 | 2857
    151 | 2835
    606 | 2771
    880 | 2715
    497 | 2711
    504 | 2509
    275 | 2037
    545 | 1741
    四分位排名

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