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單位凈值 (2025-11-28)

1.16400.03%
近1月：0.02%
近1年：2.48%

累計凈值

1.3160
近3月：0.16%
近3年：10.29%

近6月：0.31%
成立來：34.67%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉通等
成 立 日：2016-12-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1640 1.3160 0.03%
    11-27 1.1636 1.3156 -0.03%
    11-26 1.1640 1.3160 -0.10%
    11-25 1.1652 1.3172 -0.07%
    11-24 1.1660 1.3180 0.00%
    11-21 1.1660 1.3180 -0.02%
    11-20 1.1662 1.3182 0.00%
    11-19 1.1662 1.3182 -0.01%
    11-18 1.1663 1.3183 0.01%
    11-17 1.1662 1.3182 0.03%
    11-14 1.1658 1.3178 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    0.02%
    0.16%
    0.31%
    0.85%
    2.48%
    7.51%
    10.29%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3016 | 3515
    2999 | 3493
    2883 | 3470
    2116 | 3380
    1738 | 3241
    823 | 3181
    558 | 2642
    748 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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