基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.04600.10%
近1月：-0.30%
近1年：3.17%

累計(jì)凈值

1.3533
近3月：0.04%
近3年：10.09%

近6月：1.09%
成立來(lái)：39.39%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0460 1.3533 0.10%
    09-02 1.0450 1.3523 0.02%
    09-01 1.0448 1.3521 0.05%
    08-29 1.0443 1.3516 0.02%
    08-28 1.0441 1.3514 -0.10%
    08-27 1.0451 1.3524 0.03%
    08-26 1.0448 1.3521 0.07%
    08-25 1.0441 1.3514 0.09%
    08-22 1.0432 1.3505 -0.01%
    08-21 1.0433 1.3506 0.02%
    08-20 1.0431 1.3504 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.30%
    0.04%
    1.09%
    0.56%
    3.17%
    7.73%
    10.09%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    478 | 3160
    2702 | 3159
    2179 | 3111
    1122 | 2995
    1654 | 2963
    356 | 2796
    375 | 2249
    485 | 1908
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 6月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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