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單位凈值 (2025-07-04)

1.05120.03%
近1月：0.52%
近1年：4.41%

累計凈值

1.3585
近3月：1.19%
近3年：11.85%

近6月：0.67%
成立來：40.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0512 1.3585 0.03%
    07-03 1.0509 1.3582 0.02%
    07-02 1.0507 1.3580 0.10%
    07-01 1.0497 1.3570 0.05%
    06-30 1.0492 1.3565 -0.03%
    06-27 1.0495 1.3568 0.04%
    06-26 1.0491 1.3564 0.00%
    06-25 1.0491 1.3564 -0.04%
    06-24 1.0495 1.3568 -0.06%
    06-23 1.0501 1.3574 0.01%
    06-20 1.0500 1.3573 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.52%
    1.19%
    0.67%
    1.06%
    4.41%
    8.71%
    11.85%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1289 | 3454
    738 | 3421
    354 | 3346
    1774 | 3272
    1229 | 3268
    338 | 3023
    448 | 2467
    517 | 2103
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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