基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.09580.05%
近1月：0.45%
近1年：4.99%

累計(jì)凈值

1.3538
近3月：0.23%
近3年：11.89%

近6月：2.86%
成立來(lái)：39.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0958 1.3538 0.05%
    05-08 1.0953 1.3533 0.10%
    05-07 1.0942 1.3522 0.00%
    05-06 1.0942 1.3522 0.05%
    04-30 1.0937 1.3517 0.03%
    04-29 1.0934 1.3514 0.10%
    04-28 1.0923 1.3503 0.06%
    04-25 1.0916 1.3496 0.01%
    04-24 1.0915 1.3495 0.01%
    04-23 1.0914 1.3494 -0.04%
    04-22 1.0918 1.3498 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.45%
    0.23%
    2.86%
    0.62%
    4.99%
    8.94%
    11.89%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    269 | 3398
    215 | 3368
    1809 | 3312
    378 | 3194
    978 | 3287
    276 | 2953
    437 | 2435
    498 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:32
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45 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:08
52 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-19 09:05
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72 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金暫停接受大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 02-24 09:04
118 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書 基金資訊 02-17 09:04
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436 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-27 09:05
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458 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金暫停接受大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 12-24 09:05
372 0 方正鴻遠(yuǎn)最近厲害呢，三天收了59個(gè)蛋，真不錯(cuò)啊 有自制力的虎 11-25 22:13
450 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:18
420 0 公告宏利恒利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:21
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