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單位凈值 (2025-09-02)

1.06940.01%
近1月：-0.21%
近1年：2.76%

累計凈值

1.4039
近3月：0.19%
近3年：10.15%

近6月：1.60%
成立來：43.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龔克寒
成 立 日：2017-03-09管 理 人：富榮基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0694 1.4039 0.01%
    09-01 1.0693 1.4038 0.02%
    08-29 1.0691 1.4036 0.04%
    08-28 1.0687 1.4032 -0.07%
    08-27 1.0695 1.4040 -0.02%
    08-26 1.0697 1.4042 0.04%
    08-25 1.0693 1.4038 0.09%
    08-22 1.0683 1.4028 -0.04%
    08-21 1.0687 1.4032 0.08%
    08-20 1.0678 1.4023 -0.04%
    08-19 1.0682 1.4027 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.21%
    0.19%
    1.60%
    1.14%
    2.76%
    7.86%
    10.15%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2451 | 3156
    2049 | 3157
    1311 | 3103
    256 | 2991
    530 | 2961
    662 | 2792
    313 | 2247
    450 | 1906
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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