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單位凈值 (2025-12-16)

1.07190.02%
近1月：-0.25%
近1年：1.68%

累計凈值

1.4064
近3月：0.33%
近3年：11.33%

近6月：0.21%
成立來：43.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龔克寒等
成 立 日：2017-03-09管 理 人：富榮基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0719 1.4064 0.02%
    12-15 1.0717 1.4062 -0.07%
    12-12 1.0725 1.4070 -0.04%
    12-11 1.0729 1.4074 0.07%
    12-10 1.0722 1.4067 0.02%
    12-09 1.0720 1.4065 0.05%
    12-08 1.0715 1.4060 -0.02%
    12-05 1.0717 1.4062 0.07%
    12-04 1.0710 1.4055 -0.12%
    12-03 1.0723 1.4068 -0.04%
    12-02 1.0727 1.4072 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.25%
    0.33%
    0.21%
    1.38%
    1.68%
    7.77%
    11.33%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2286 | 3212
    2492 | 3216
    1436 | 3187
    1553 | 3107
    688 | 2952
    515 | 2915
    269 | 2410
    529 | 2048
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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