基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)富深化價(jià)值混合A(450004
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.9224-0.21%
近1月：10.85%
近1年：24.30%

累計(jì)凈值

3.2820
近3月：17.25%
近3年：-0.60%

近6月：15.61%
成立來(lái)：297.53%
類(lèi)型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉曉
成 立 日：2008-07-03管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.9224 3.2820 -0.21%
    09-02 1.9265 3.2861 -2.82%
    09-01 1.9825 3.3421 1.15%
    08-29 1.9600 3.3196 1.03%
    08-28 1.9401 3.2997 2.73%
    08-27 1.8885 3.2481 -1.03%
    08-26 1.9082 3.2678 -0.37%
    08-25 1.9153 3.2749 2.43%
    08-22 1.8698 3.2294 1.81%
    08-21 1.8365 3.1961 -0.26%
    08-20 1.8412 3.2008 0.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.80%
    10.85%
    17.25%
    15.61%
    13.54%
    24.30%
    13.29%
    -0.60%
    同類(lèi)平均
    0.79%
    11.91%
    23.47%
    22.22%
    27.58%
    50.08%
    22.89%
    7.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    2009 | 4736
    2139 | 4707
    2737 | 4627
    2721 | 4526
    3514 | 4474
    3690 | 4351
    2404 | 3778
    1838 | 3119
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30370.03%
    2024-12-31331.94%
    2024-06-30268.69%
    2023-12-31247.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
2093 14 全A指數(shù)離2015年的最高點(diǎn)不遠(yuǎn)，我的那么多基金卻 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 08-31 12:00
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