基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)富深化價(jià)值混合A(450004
)

單位凈值 (2026-03-05)

2.25601.57%
近1月：4.78%
近1年：34.75%

累計(jì)凈值

3.6156
近3月：11.63%
近3年：23.95%

近6月：17.10%
成立來(lái)：366.51%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉曉
成 立 日：2008-07-03管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-05 2.2560 3.6156 1.57%
    03-04 2.2212 3.5808 -1.32%
    03-03 2.2509 3.6105 -3.02%
    03-02 2.3210 3.6806 1.23%
    02-27 2.2929 3.6525 -0.17%
    02-26 2.2968 3.6564 0.53%
    02-25 2.2846 3.6442 1.34%
    02-24 2.2544 3.6140 2.58%
    02-13 2.1978 3.5574 -2.53%
    02-12 2.2548 3.6144 1.65%
    02-11 2.2183 3.5779 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.78%
    4.78%
    11.63%
    17.10%
    9.21%
    34.75%
    35.46%
    23.95%
    同類平均
    -3.13%
    -0.20%
    7.08%
    9.53%
    4.83%
    31.64%
    50.05%
    19.64%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    1197 | 5096
    771 | 5104
    1413 | 4999
    1345 | 4781
    1184 | 5052
    1744 | 4462
    2578 | 4012
    1347 | 3391
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30370.03%
    2024-12-31331.94%
    2024-06-30268.69%
    2023-12-31247.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
58 0 厲害了 基民LIRg3I 03-03 03:13
72 0 公告富蘭克林國(guó)海深化價(jià)值混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:24
79 0 白銀有色近期漲價(jià)勢(shì)頭迅猛，全球白銀供需缺口持續(xù)擴(kuò)大 好奇的凌 01-07 22:53
72 0 白銀有色近期漲價(jià)勢(shì)頭迅猛，全球白銀供需缺口持續(xù)擴(kuò)大 灑脫隨性的章 01-07 22:52
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114 0 白銀有色近期漲幅顯著，倫敦銀現(xiàn)突破74美元，目標(biāo)價(jià) 無(wú)畏的朱 01-07 14:33
54 0 定投這只基金（008179）是應(yīng)對(duì)波動(dòng)、積攢籌碼的 自然的戴 01-06 14:30
61 0 市場(chǎng)風(fēng)格切換明顯，券商板塊強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲。同泰金融精選深 古靈精怪的溫 01-06 14:29
62 0 市場(chǎng)風(fēng)格切換明顯，券商板塊強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲。同泰金融精選深 健康的陸 01-06 14:27
65 0 市場(chǎng)風(fēng)格切換明顯，券商板塊強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲。同泰金融精選深 股友655681gjl 01-06 14:26
58 0 機(jī)器人板塊昨天集體回調(diào)，但008998居然還是正收 熊貓的理財(cái)滾滾 12-25 14:50
80 0 同泰008998挖到的東杰智能真不得了！剛簽了馬來(lái) 獵豹守護(hù)的椰子 12-25 14:46
100 0 東方紅紅利低波的凈值走勢(shì)就像一條平穩(wěn)的上坡路，雖然 甜甜葉子崽 12-25 14:01
64 0 同泰新能源一年持有期基金以全市場(chǎng)第一的卓越表現(xiàn)，彰 珊瑚深海沉淀投資 12-25 13:15
70 0 看好東杰智能并購(gòu)前景→認(rèn)同機(jī)器人長(zhǎng)賽道→通過(guò)同泰競(jìng) 跳躍的儲(chǔ)蓄兔 12-25 12:19
84 0 半導(dǎo)體封裝設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率提升，封裝環(huán)節(jié)自主可控能力增 蟹蟹晨曦微露 12-22 13:15
201 0 只有遇到好的基金經(jīng)理，其管理的基金才值得長(zhǎng)期持有 辛予和 12-21 17:36
80 0 之前慌得想清倉(cāng)，幸好忍住了！雙目錄覆蓋腫瘤、罕見(jiàn)病 股市里的獵風(fēng)鷹 12-19 11:33
83 0 市場(chǎng)不好的時(shí)候，東方紅紅利低波總能給我安慰，它不僅 苦丁茶回甘 12-18 13:09
88 0 ：如果覺(jué)得債基收益不夠吸引人，可以了解一下東方紅中 海鷗暕暕 12-11 15:15
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