華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A(002427
)| 類型：QDII-混合債 | 規(guī)模：3.04億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：莊宇飛 |
| 成 立 日：2016-06-03 | 管 理 人：華安基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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| 工銀香港中小盤人民幣（002379） | 近1年 | 60.13% | 購(gòu)買 |
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 12-23 0.1730 0.1730 0.00% 12-22 0.1730 0.1730 -0.06% 12-19 0.1731 0.1731 -0.12% 12-18 0.1733 0.1733 0.23% 12-17 0.1729 0.1729 0.00% 12-16 0.1729 0.1729 0.06% 12-15 0.1728 0.1728 0.06% 12-12 0.1727 0.1727 -0.12% 12-11 0.1729 0.1729 0.12% 12-10 0.1727 0.1727 0.17% 12-09 0.1724 0.1724 -0.17%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.12%0.52%2.98%5.68%5.81%4.98%6.53%同類平均0.08%-0.08%-0.08%2.55%4.62%4.69%4.76%7.29%滬深3001.18%4.18%1.49%18.70%17.77%16.33%38.86%21.05%同類排名5 | 155 | 152 | 156 | 152 | 152 | 154 | 95 | 8四分位排名
良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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近1年 8.22%
鵬華全球中短債(QDI近1年 7.79%
富國(guó)全球債券(QDII近1年 6.30%
鵬華全球中短債(QDI近1年 6.14%
華安全球美元票息債美元近1年 5.81%
鵬華全球中短債(QDI近1年 5.72%
華安大安全主題混合C
日漲幅4.14%
華安大安全主題混合A
日漲幅4.11%
華安國(guó)證航天航空行業(yè)E
日漲幅3.14%
華安國(guó)證航天航空行業(yè)E
日漲幅2.68%
華安國(guó)證航天航空行業(yè)E
日漲幅2.68%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 | 179人 |
| 華安全球美元收益?zhèn)嗣?/a> | 174人 |
| 華安全球美元收益?zhèn)涝?/a> | 255人 |
| 南方亞洲美元收益?zhèn)? | 169人 |
| 華安全球美元票息債人民 | 191人 |
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