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天天基金網(wǎng)>全部基金>興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 手機訪問當前基金品種頁

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興業(yè)嘉瑞6個月定開債C(003953

)

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單位凈值 (2025-12-01): 1.07770.01%; 近1月：0.05%; 近1年：2.58%

累計凈值: 1.3459; 近3月：0.34%; 近3年：11.59%

: 近6月：0.54%; 成立來：40.21%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：倪侃
成立日：2017-03-20	管理人：興業(yè)基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回

開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26

開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25招商 5.87% --
22工行 3.71% --
21順德 3.68% --
21平安 3.67% --
22中國 3.63% --
前五持倉占比合計：20.56%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25招商	5.87%	--
22工行	3.71%	--
21順德	3.68%	--
21平安	3.67%	--
22中國	3.63%	--

公司觀點

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穩(wěn)健低風(fēng)險
1.4250%七日年化興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A
二級債基，股債雙覆蓋
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-01	1.0777	1.3459	0.01%
11-28	1.0776	1.3458	0.01%
11-27	1.0775	1.3457	-0.03%
11-26	1.0778	1.3460	-0.03%
11-25	1.0781	1.3463	-0.02%
11-24	1.0783	1.3465	0.00%
11-21	1.0783	1.3465	0.00%
11-20	1.0783	1.3465	0.00%
11-19	1.0783	1.3465	0.00%
11-18	1.0783	1.3465	0.01%
11-17	1.0782	1.3464	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-12-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.06%	0.05%	0.34%	0.54%	1.02%	2.58%	7.68%	11.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.11%	-0.11%	0.44%	1.68%	2.62%	3.69%	8.21%	10.51%
滬深300	2.89%	-1.38%	1.17%	19.17%	16.30%	16.85%	31.40%	17.50%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	276 \| 787	183 \| 780	433 \| 767	540 \| 739	511 \| 691	375 \| 689	257 \| 583	173 \| 527
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.24%	1.31%	-0.55%	2.17%	-0.11%	2.49%	1.38%	0.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	614 \| 871	238 \| 838	688 \| 755	320 \| 819	643 \| 800	41 \| 3360	885 \| 3226	2174 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.05%	4.25%	2.47%	4.26%	2.36%	5.13%	7.11%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	135 \| 819	772 \| 3108	943 \| 2727	871 \| 2409	1169 \| 2196	273 \| 1720	343 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-10-20~至今	倪侃	3年又43天	10.16%
2022-10-17~2022-10-19	徐青倪侃	2天	0.11%
2018-05-08~2022-10-16	徐青	4年又162天	22.26%
2017-05-09~2018-05-07	臘博徐青	363天	3.46%
2017-03-20~2017-05-08	臘博	49天	0.50%

點擊	標題	作者	最新更新時間
82	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、	基金資訊	11-27 07:08
43	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:27
64	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:46
87	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:20
120	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-24 09:10
116	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、	基金資訊	05-20 07:05
110	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:36
108	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 09:33
136	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書	基金資訊	02-27 09:06
144	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:47
326	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、	基金資訊	11-25 07:21
278	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 10:07
262	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:51
293	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:28
324	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-25 09:08
564	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、	基金資訊	05-30 07:09
523	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	05-29 07:07
340	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	04-20 09:06
346	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2023年	基金資訊	03-30 09:50
444	公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	03-13 07:10

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民生加銀鑫享債券A
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華寶可轉(zhuǎn)債債券C
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長城短債C	138人
廣發(fā)雙債添利債券E	153人
華泰保興安悅債券C	165人
144人

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-09-14	每份派現(xiàn)金0.0140元
2023-06-14	每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-03-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-23	每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-06-13	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-03-28	每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-17	每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-09-16	每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-06-24	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-03-22	每份派現(xiàn)金0.0150元

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熱門基金近6月收益175%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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