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單位凈值 (2025-11-28)

1.03330.01%
近1月：0.11%
近1年：1.94%

累計凈值

1.3686
近3月：0.03%
近3年：9.52%

近6月：0.05%
成立來：43.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：59.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳韞慧等
成 立 日：2016-11-28管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0333 1.3686 0.01%
    11-27 1.0332 1.3685 -0.04%
    11-26 1.0336 1.3689 -0.09%
    11-25 1.0345 1.3698 -0.05%
    11-24 1.0350 1.3703 0.00%
    11-21 1.0350 1.3703 -0.03%
    11-20 1.0353 1.3706 -0.01%
    11-19 1.0354 1.3707 -0.01%
    11-18 1.0355 1.3708 0.02%
    11-17 1.0353 1.3706 0.04%
    11-14 1.0349 1.3702 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.11%
    0.03%
    0.05%
    0.81%
    1.94%
    6.32%
    9.52%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2950 | 3515
    1870 | 3493
    3140 | 3470
    2654 | 3380
    1786 | 3241
    1785 | 3181
    1282 | 2642
    1069 | 2265
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
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