基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.03790.06%
近1月：0.33%
近1年：3.38%

累計(jì)凈值

1.5169
近3月：1.08%
近3年：10.31%

近6月：0.34%
成立來：61.49%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-19管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0379 1.5169 0.06%
    06-30 1.0373 1.5163 -0.04%
    06-27 1.0377 1.5167 0.01%
    06-26 1.0376 1.5166 0.06%
    06-25 1.0370 1.5160 -0.07%
    06-24 1.0377 1.5167 -0.08%
    06-23 1.0385 1.5175 0.00%
    06-20 1.0385 1.5175 0.03%
    06-19 1.0382 1.5172 0.03%
    06-18 1.0379 1.5169 0.03%
    06-17 1.0376 1.5166 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.33%
    1.08%
    0.34%
    0.34%
    3.38%
    7.26%
    10.31%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3119
    1336 | 3114
    1123 | 3064
    2514 | 2988
    2514 | 2988
    950 | 2744
    1019 | 2199
    892 | 1854
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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