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單位凈值 (2026-03-02)

1.01150.05%
近1月：0.25%
近1年：1.46%

累計凈值

1.3405
近3月：0.56%
近3年：9.49%

近6月：0.75%
成立來：38.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.00億元（2025-12-31）基金經理：李皓等
成 立 日：2016-11-10管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0115 1.3405 0.05%
    02-27 1.0110 1.3400 0.02%
    02-26 1.0108 1.3398 -0.03%
    02-25 1.0111 1.3401 -0.03%
    02-24 1.0114 1.3404 0.05%
    02-13 1.0109 1.3399 0.01%
    02-12 1.0108 1.3398 0.02%
    02-11 1.0106 1.3396 0.03%
    02-10 1.0103 1.3393 0.02%
    02-09 1.0101 1.3391 0.05%
    02-06 1.0096 1.3386 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    0.56%
    0.75%
    0.50%
    1.46%
    5.66%
    9.49%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1188 | 3257
    1012 | 3255
    1405 | 3245
    1887 | 3200
    1260 | 3253
    2064 | 3003
    814 | 2513
    1108 | 2114
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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