基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.04260.00%
近1月：0.28%
近1年：3.39%

累計(jì)凈值

1.3366
近3月：0.61%
近3年：10.23%

近6月：0.18%
成立來(lái)：38.26%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2016-11-10管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0426 1.3366 0.00%
    07-03 1.0426 1.3366 0.00%
    07-02 1.0426 1.3366 0.06%
    07-01 1.0420 1.3360 0.07%
    06-30 1.0413 1.3353 -0.03%
    06-27 1.0416 1.3356 0.01%
    06-26 1.0415 1.3355 0.06%
    06-25 1.0409 1.3349 -0.09%
    06-24 1.0418 1.3358 -0.04%
    06-23 1.0422 1.3362 0.01%
    06-20 1.0421 1.3361 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.28%
    0.61%
    0.18%
    0.41%
    3.39%
    7.82%
    10.23%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    2378 | 3454
    2659 | 3421
    2623 | 3346
    2831 | 3272
    2805 | 3268
    1090 | 3023
    839 | 2467
    1127 | 2103
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般
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