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單位凈值 (2025-11-28)

1.02780.02%
近1月：0.05%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.3177
近3月：0.38%
近3年：9.86%

近6月：0.54%
成立來：36.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2016-11-02管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0278 1.3177 0.02%
    11-27 1.0276 1.3175 -0.02%
    11-26 1.0278 1.3177 -0.07%
    11-25 1.0285 1.3184 -0.02%
    11-24 1.0287 1.3186 0.01%
    11-21 1.0286 1.3185 -0.02%
    11-20 1.0288 1.3187 0.00%
    11-19 1.0288 1.3187 0.00%
    11-18 1.0288 1.3187 -0.01%
    11-17 1.0289 1.3188 0.02%
    11-14 1.0287 1.3186 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.05%
    0.38%
    0.54%
    0.83%
    1.89%
    6.23%
    9.86%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1663 | 3515
    2782 | 3493
    1386 | 3470
    1384 | 3380
    1769 | 3241
    1898 | 3181
    1355 | 2642
    925 | 2265
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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