基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A(003528
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.04570.01%
近1月：0.32%
近1年：3.44%

累計(jì)凈值

1.2832
近3月：0.99%
近3年：9.96%

近6月：1.98%
成立來：31.95%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：157.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間(有限制)：12-11～12-12/12-11～12-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0457 1.2832 0.01%
    11-27 1.0456 1.2831 0.01%
    11-26 1.0455 1.2830 0.01%
    11-25 1.0454 1.2829 0.00%
    11-24 1.0454 1.2829 0.05%
    11-21 1.0449 1.2824 0.01%
    11-20 1.0448 1.2823 0.01%
    11-19 1.0447 1.2822 0.01%
    11-18 1.0446 1.2821 0.01%
    11-17 1.0445 1.2820 0.04%
    11-14 1.0441 1.2816 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.32%
    0.99%
    1.98%
    3.19%
    3.44%
    6.75%
    9.96%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    21 | 866
    46 | 853
    51 | 835
    197 | 803
    169 | 755
    309 | 751
    371 | 641
    309 | 584
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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