基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A(003528
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03600.00%
近1月：0.34%
近1年：3.37%

累計(jì)凈值

1.2735
近3月：0.98%
近3年：9.47%

近6月：1.78%
成立來(lái)：30.73%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：156.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間(有限制)：12-11～12-12/12-11～12-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月10日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0360 1.2735 0.00%
    09-02 1.0360 1.2735 0.01%
    09-01 1.0359 1.2734 0.03%
    08-29 1.0356 1.2731 0.02%
    08-28 1.0354 1.2729 0.01%
    08-27 1.0353 1.2728 0.00%
    08-26 1.0353 1.2728 0.01%
    08-25 1.0352 1.2727 0.03%
    08-22 1.0349 1.2724 0.01%
    08-21 1.0348 1.2723 0.00%
    08-20 1.0348 1.2723 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    0.98%
    1.78%
    2.23%
    3.37%
    6.61%
    9.47%
    同類(lèi)平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    78 | 788
    207 | 788
    283 | 776
    245 | 738
    228 | 728
    326 | 697
    311 | 600
    241 | 547
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:42
26 0 哇塞，近1年30%的固收+，太強(qiáng)了，今天估值要收1 照相機(jī)苦楚 08-25 14:46
38 0 公告匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:27
153 0 公告關(guān)于匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 06-14 08:11
3041 17 離回本又一次漸行漸遠(yuǎn)，但對(duì)昨天的大跌，我已心無(wú)波瀾 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 06-11 20:33
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91 0 東方紅益鑫純債真是穩(wěn)健領(lǐng)航啊，4.14%收益安心隨 玲瓏芯 05-15 20:48
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5319 9 現(xiàn)在市場(chǎng)情緒開(kāi)始回暖 ETF拯救小散1 12-10 12:07
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