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匯添富長添利定期開放債券A(003528
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.04770.01%
近1月：0.27%
近1年：3.44%

累計凈值

1.2852
近3月：0.89%
近3年：9.99%

近6月：1.94%
成立來：32.21%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：157.79億元（2025-09-30）基金經理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間(有限制)：2026-06-11～2026-06-12/2026-06-11～...
預估開放申購時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0477 1.2852 0.01%
    12-22 1.0476 1.2851 0.02%
    12-19 1.0474 1.2849 0.01%
    12-18 1.0473 1.2848 0.01%
    12-17 1.0472 1.2847 0.00%
    12-16 1.0472 1.2847 0.01%
    12-15 1.0471 1.2846 0.02%
    12-12 1.0469 1.2844 0.01%
    12-11 1.0468 1.2843 0.01%
    12-10 1.0467 1.2842 0.00%
    12-09 1.0467 1.2842 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.89%
    1.94%
    3.39%
    3.44%
    6.80%
    9.99%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    731 | 784
    99 | 780
    176 | 763
    170 | 730
    168 | 678
    174 | 677
    309 | 570
    325 | 520
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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