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萬家1-3年政金債純債C(003521
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.00210.05%
近1月：0.21%
近1年：2.74%

累計凈值

1.2917
近3月：0.68%
近3年：9.73%

近6月：0.11%
成立來：33.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2016-11-25管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0021 1.2917 0.05%
    07-01 1.0016 1.2912 0.01%
    06-30 1.0015 1.2911 -0.02%
    06-27 1.0017 1.2913 0.02%
    06-26 1.0015 1.2911 0.03%
    06-25 1.0113 1.2908 -0.02%
    06-24 1.0115 1.2910 -0.04%
    06-23 1.0119 1.2914 0.00%
    06-20 1.0119 1.2914 0.01%
    06-19 1.0118 1.2913 0.01%
    06-18 1.0117 1.2912 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.21%
    0.68%
    0.11%
    0.17%
    2.74%
    6.43%
    9.73%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2180 | 3119
    2729 | 3110
    2519 | 3060
    2683 | 2985
    2770 | 2984
    1775 | 2741
    1510 | 2196
    1142 | 1852
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
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