基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A(003461
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.19020.06%
近1月：-0.05%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.3192
近3月：0.24%
近3年：7.45%

近6月：1.10%
成立來(lái)：34.61%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2017-03-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.1902 1.3192 0.06%
    09-03 1.1895 1.3185 0.07%
    09-02 1.1887 1.3177 0.03%
    09-01 1.1884 1.3174 0.03%
    08-29 1.1881 1.3171 0.00%
    08-28 1.1881 1.3171 -0.07%
    08-27 1.1889 1.3179 0.03%
    08-26 1.1885 1.3175 0.07%
    08-25 1.1877 1.3167 0.07%
    08-22 1.1869 1.3159 0.00%
    08-21 1.1869 1.3159 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.05%
    0.24%
    1.10%
    0.81%
    2.20%
    5.61%
    7.45%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    773 | 3153
    1405 | 3150
    1327 | 3103
    1136 | 2986
    1221 | 2953
    1582 | 2787
    1566 | 2240
    1516 | 1899
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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