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嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A(003461
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.18730.04%
近1月：0.26%
近1年：2.87%

累計凈值

1.3163
近3月：0.49%
近3年：8.65%

近6月：1.72%
成立來：34.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆紅蕾
成 立 日：2017-03-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1873 1.3163 0.04%
    05-08 1.1868 1.3158 0.10%
    05-07 1.1856 1.3146 -0.01%
    05-06 1.1857 1.3147 0.02%
    04-30 1.1855 1.3145 0.03%
    04-29 1.1851 1.3141 0.06%
    04-28 1.1844 1.3134 0.04%
    04-25 1.1839 1.3129 0.01%
    04-24 1.1838 1.3128 -0.03%
    04-23 1.1841 1.3131 -0.06%
    04-22 1.1848 1.3138 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.26%
    0.49%
    1.72%
    0.57%
    2.87%
    6.44%
    8.65%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    1626 | 3368
    734 | 3312
    1986 | 3194
    1146 | 3287
    2059 | 2953
    1768 | 2435
    1646 | 2064
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
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