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嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A(003461
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.19180.03%
近1月：0.38%
近1年：2.57%

累計(jì)凈值

1.3208
近3月：0.79%
近3年：8.72%

近6月：0.79%
成立來：34.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆紅蕾
成 立 日：2017-03-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1918 1.3208 0.03%
    07-02 1.1914 1.3204 0.08%
    07-01 1.1904 1.3194 0.06%
    06-30 1.1897 1.3187 -0.01%
    06-27 1.1898 1.3188 0.03%
    06-26 1.1894 1.3184 0.01%
    06-25 1.1893 1.3183 -0.03%
    06-24 1.1897 1.3187 -0.03%
    06-23 1.1901 1.3191 0.01%
    06-20 1.1900 1.3190 0.02%
    06-19 1.1898 1.3188 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.38%
    0.79%
    0.79%
    0.95%
    2.57%
    6.35%
    8.72%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    393 | 3120
    1712 | 3114
    1484 | 3056
    1181 | 2984
    1273 | 2980
    1990 | 2737
    1544 | 2193
    1457 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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