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單位凈值 (2025-09-04)

1.02710.09%
近1月：-0.79%
近1年：1.92%

累計凈值

1.2989
近3月：-0.81%
近3年：8.55%

近6月：-1.63%
成立來：34.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經理：王闖
成 立 日：2017-03-17管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0271 1.2989 0.09%
    09-03 1.0262 1.2980 0.16%
    09-02 1.0246 1.2964 -0.02%
    09-01 1.0248 1.2966 0.10%
    08-29 1.0238 1.2956 0.07%
    08-28 1.0231 1.2949 -0.35%
    08-27 1.0267 1.2985 -0.02%
    08-26 1.0269 1.2987 0.16%
    08-25 1.0253 1.2971 0.25%
    08-22 1.0227 1.2945 -0.10%
    08-21 1.0237 1.2955 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    -0.79%
    -0.81%
    -1.63%
    -1.77%
    1.92%
    5.19%
    8.55%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    76 | 3153
    3085 | 3150
    3018 | 3103
    2976 | 2986
    2937 | 2953
    2042 | 2787
    1765 | 2240
    1096 | 1899
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1161 1 1.6阿債觀市丨債基連漲不停歇，收益又進一步！ 要下蛋不要碎蛋的阿債 01-06 23:16
283 0 注意一下哈，我最近察覺方正富邦睿利特別牛，今天收獲 祝你好運O 12-03 02:31
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256 0 債市昨天小波動，今天就回暖了。招商招享純債近六個月 生活總會有點甜 04-17 20:01
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