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單位凈值 (2025-12-19)

1.02340.03%
近1月：-0.02%
近1年：0.42%

累計凈值

1.2952
近3月：0.29%
近3年：8.43%

近6月：-1.67%
成立來：33.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經理：王闖等
成 立 日：2017-03-17管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0234 1.2952 0.03%
    12-18 1.0231 1.2949 0.02%
    12-17 1.0229 1.2947 0.03%
    12-16 1.0226 1.2944 0.00%
    12-15 1.0226 1.2944 -0.01%
    12-12 1.0227 1.2945 0.01%
    12-11 1.0226 1.2944 0.03%
    12-10 1.0223 1.2941 0.01%
    12-09 1.0222 1.2940 0.03%
    12-08 1.0219 1.2937 0.01%
    12-05 1.0218 1.2936 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.02%
    0.29%
    -1.67%
    -2.12%
    0.42%
    3.83%
    8.43%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    1775 | 3515
    2821 | 3485
    3301 | 3406
    3183 | 3241
    2661 | 3218
    2483 | 2694
    1733 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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327 0 債市昨天小波動，今天就回暖了。招商招享純債近六個月 靜謐的董弘烽 04-17 20:01
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