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單位凈值 (2025-07-03)

1.0418-0.01%
近1月：0.66%
近1年：3.79%

累計凈值

1.3136
近3月：0.32%
近3年：11.27%

近6月：-0.79%
成立來：36.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2017-03-17管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0418 1.3136 -0.01%
    07-02 1.0419 1.3137 0.23%
    07-01 1.0395 1.3113 0.13%
    06-30 1.0381 1.3099 -0.13%
    06-27 1.0394 1.3112 0.02%
    06-26 1.0392 1.3110 0.04%
    06-25 1.0388 1.3106 -0.12%
    06-24 1.0400 1.3118 -0.12%
    06-23 1.0412 1.3130 0.00%
    06-20 1.0412 1.3130 0.04%
    06-19 1.0408 1.3126 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.66%
    0.32%
    -0.79%
    -0.36%
    3.79%
    7.46%
    11.27%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    123 | 2401
    199 | 2397
    2252 | 2356
    2289 | 2307
    2282 | 2304
    431 | 2113
    700 | 1690
    440 | 1423
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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招商基金

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